Brown Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Brown Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,88 Mio. $	Verkaufen	139.684 -16.148	-10 %	-559.053 $	1,07 %	26
2026 Q2	5,34 Mio. $	Kaufen	155.832 +8.425	+6 %	+286.656 $	1,19 %	24
2026 Q1	4,93 Mio. $	Kaufen	147.407 +3.168	+2 %	+106.562 $	1,27 %	21
2025 Q4	4,83 Mio. $	Halten	144.239	–	–	1,27 %	24
2025 Q3	4,73 Mio. $	Kaufen	144.239 +10.745	+8 %	+348.911 $	1,33 %	21
2025 Q2	4,28 Mio. $	Verkaufen	133.494 -453	-0,3 %	-14.310 $	1,33 %	20
2025 Q1	4,2 Mio. $	Verkaufen	133.947 -4.236	-3 %	-133.784 $	1,45 %	18
2024 Q4	4,34 Mio. $	Kaufen	138.183 +34.361	+33 %	+1,07 Mio. $	1,54 %	19
2024 Q3	3,2 Mio. $	Kaufen	+103.822	Neu	+3,15 Mio. $	1,16 %	21

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Long Island Wealth Management Melville, New York 256 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Brown Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Brown Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 559.053 $ und hielt danach 139.684 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $. Die Position macht 1,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Brown Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Brown Wealth Management 139.684 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 4,88 Mio. $.
Brown Wealth Management verkaufte 16.148 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 559.053 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 1,07 % des Portfolios von Brown Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 26.
Brown Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Brown Wealth Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Brown Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .