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BWM
Brown Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.47億
週轉率
20.14%
1年估算報酬率
16.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+16.94%
3年估算報酬率
+44.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.47億
AUM 成長
+US$5790萬
(+15%)
資金流向
+US$2311萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.47%
持股
139
新
23
增持
58
減碼
39
已平倉
5
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$349萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$320萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$265萬 |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$182萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$267萬 |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
|
+US$160萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$154萬 |
| 4 |
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
|
+US$134萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$73.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.85% |
| 2 | 科技 | 4.24% |
| 3 | 金融 | 1.11% |
| 4 | 通訊服務 | 0.99% |
| 5 | 醫療保健 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7860萬 | 17.58% |
104,951
+2,055
| +2% | +US$150萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3175萬 | 7.1% |
445,636
+7,541
| +2% | +US$52.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2979萬 | 6.66% |
388,428
+41,727
| +12% | +US$320萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2297萬 | 5.14% |
105,387
+6,712
| +7% | +US$140萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2212萬 | 4.95% |
256,846
-380
| -0.1% | -US$3.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2082萬 | 4.66% |
193,485
+24,735
| +15% | +US$265萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$1790萬 | 4% |
168,105
+12,707
| +8% | +US$135萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1146萬 | 2.56% |
191,994
+23,614
| +14% | +US$139萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1144萬 | 2.56% |
128,558
+12,174
| +10% | +US$108萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
10
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33億
| US$1014萬 | 2.27% |
275,784
-36,920
| -12% | -US$134萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$990萬 | 2.21% |
409,958
+12,930
| +3% | +US$31.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$886萬 | 1.98% |
175,545
+68,928
| +65% | +US$349萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$727萬 | 1.63% |
129,532
+5,002
| +4% | +US$27.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$718萬 | 1.61% |
148,195
+11,734
| +9% | +US$56.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$710萬 | 1.59% |
82,196
+7,218
| +10% | +US$62萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$650萬 | 1.45% |
99,007
+30,464
| +44% | +US$182萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$615萬 | 1.38% |
79,785
+1,643
| +2% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$596萬 | 1.33% |
29,784
+800
| +3% | +US$16.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$578萬 | 1.29% |
19,963
+835
| +4% | +US$23.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$574萬 | 1.28% |
85,296
-39,923
| -32% | -US$267萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$568萬 | 1.27% |
112,295
-14,572
| -11% | -US$73.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$560萬 | 1.25% |
161,002
-1,246
| -0.8% | -US$4.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$536萬 | 1.2% |
158,482
-2,501
| -2% | -US$8.29萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$534萬 | 1.19% |
155,832
+8,425
| +6% | +US$28.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$486萬 | 1.09% |
132,815
+4,207
| +3% | +US$15.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SCS
FFM
ONGA
DTL
WC
QPWM
WA
FWA
Brown Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brown Wealth Management持有139個部位，價值US$4.47億，較前一季的US$3.89億增加15%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Brown Wealth Management在2026年第2季投入US$2311萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼58個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共31,554股，價值US$74萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF，估計減持了US$267萬。
- Brown Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進31,554股，價值US$74萬。
- Brown Wealth Management在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$349萬。
- Brown Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF，估計減持了US$267萬。
- Brown Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November，估計賣出金額為US$160萬。
- 在2026年第2季，Brown Wealth Management的投資組合規模為US$4.47億，前十大持股占57%。
- Brown Wealth Management在2026年第2季新增了23個部位，並平倉5個部位。
- Brown Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.47億。
根據Brown Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。