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SCA
Stokes Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.55億
週轉率
11.2%
1年估算報酬率
9.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.01%
1年估算報酬率
+9.69%
3年估算報酬率
+61.33%
5年估算報酬率
+73.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.55億
AUM 成長
-US$1147萬
(-2.5%)
資金流向
-US$479萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.49%
持股
125
新
7
增持
56
減碼
32
已平倉
7
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$386萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$312萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$306萬 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$247萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$229萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$509萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$392萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$335萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$253萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$219萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.46% |
| 2 | 金融 | 15.57% |
| 3 | 醫療保健 | 12.13% |
| 4 | 其他 | 10.54% |
| 5 | 必需消費品 | 9.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2333萬 | 5.12% |
45,488
+739
| +2% | +US$34.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1888萬 | 4.15% |
53,762
+1,291
| +2% | +US$48.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1520萬 | 3.34% |
45,635
-412
| -0.9% | -US$13.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1513萬 | 3.32% |
45,738
+403
| +0.9% | +US$14.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1273萬 | 2.79% |
501,361
-195,294
| -28% | -US$509萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1242萬 | 2.73% |
93,835
+3,589
| +4% | +US$51.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$1177萬 | 2.58% |
32,753
-184
| -0.6% | -US$6.73萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1170萬 | 2.57% |
44,204
+518
| +1% | +US$13.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1141萬 | 2.51% |
9,865
+86
| +0.9% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1084萬 | 2.38% |
38,715
-403
| -1% | -US$11.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1040萬 | 2.28% |
103,397
-25,168
| -20% | -US$253萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$1034萬 | 2.27% |
152,172
+468
| +0.3% | +US$3.4萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$971萬 | 2.13% |
112,782
-596
| -0.5% | -US$5.17萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
American Express
AXP
US$2118億
| US$950萬 | 2.09% |
31,254
-1,584
| -5% | -US$52.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$936萬 | 2.06% |
35,791
-1,665
| -4% | -US$42.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$920萬 | 2.02% |
26,746
+1,993
| +8% | +US$69.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$901萬 | 1.98% |
39,001
+906
| +2% | +US$23.8萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$887萬 | 1.95% |
61,068
+203
| +0.3% | +US$2.97萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409億
| US$879萬 | 1.93% |
15,946
-865
| -5% | -US$48.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$873萬 | 1.92% |
53,658
+5,165
| +11% | +US$80.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$851萬 | 1.87% |
9,350
-606
| -6% | -US$56.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$831萬 | 1.83% |
10,255
+236
| +2% | +US$20萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Chubb
CB
US$1388億
| US$787萬 | 1.73% |
24,191
-294
| -1% | -US$10.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$745萬 | 1.64% |
33,863
-314
| -0.9% | -US$7.46萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$737萬 | 1.62% |
40,071
+1,022
| +3% | +US$17.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CWM
NI
CCM
CFO
WPW
MC
BI
CIC
Stokes Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stokes Capital Advisors持有125個部位，管理資產為US$4.55億，較前一季的US$4.67億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Stokes Capital Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加56檔、減碼32檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cummins：共1,017股，價值US$52.5萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計金額為US$509萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為金融和醫療保健。
- Stokes Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Cummins：共買進1,017股，價值US$52.5萬。
- Stokes Capital Advisors在2026年第3季增持Merck的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Stokes Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計減持了US$509萬。
- Stokes Capital Advisors於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$392萬。
- 在2026年第3季，Stokes Capital Advisors的投資組合規模為US$4.55億，前十大持股占31%。
- Stokes Capital Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Stokes Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$4.55億。
根據Stokes Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。