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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.81%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$3053만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
369
신규
33
증가
147
축소
141
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6044만 | 5.89% |
80,709
+48,077
| +147% | +US$3501만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5693만 | 5.55% |
153,853
-7,370
| -5% | -US$264만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$4603만 | 4.49% |
284,962
-25,828
| -8% | -US$364만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3484만 | 3.4% |
1,029,556
+32,738
| +3% | +US$108만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2843만 | 2.77% |
616,039
+174,282
| +39% | +US$804만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2806만 | 2.74% |
81,852
+54,596
| +200% | +US$1629만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2374만 | 2.31% |
217,669
+21,676
| +11% | +US$236만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2156만 | 2.1% |
778,497
+32,260
| +4% | +US$87만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2074만 | 2.02% |
259,299
+28,075
| +12% | +US$225만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$2048만 | 2% |
212,408
+20,819
| +11% | +US$199만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2022만 | 1.97% |
27,456
+23,669
| +625% | +US$1628만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1887만 | 1.84% |
402,050
+32,744
| +9% | +US$154만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$1797만 | 1.75% |
246,488
-30,215
| -11% | -US$202만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1682만 | 1.64% |
122,333
-1,197
| -1% | -US$15.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1593만 | 1.55% |
234,272
+9,589
| +4% | +US$62.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1462만 | 1.43% |
177,551
+9,782
| +6% | +US$75.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1417만 | 1.38% |
62,392
-11,477
| -16% | -US$256만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1241만 | 1.21% |
149,866
-65,442
| -30% | -US$522만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1238만 | 1.21% |
296,689
+17,123
| +6% | +US$68.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1227만 | 1.2% |
172,171
-251,968
| -59% | -US$1755만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1188만 | 1.16% |
235,002
+18,416
| +9% | +US$93만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1179만 | 1.15% |
40,749
-1,322
| -3% | -US$37.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
23
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3억
| US$1134만 | 1.11% |
408,876
-1,785
| -0.4% | -US$4.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1115만 | 1.09% |
55,729
-4,607
| -8% | -US$94.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1047만 | 1.02% |
202,649
+21,408
| +12% | +US$107만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INVST는 US$10.3억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
INVST의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 147개 증가, 141개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 159,070주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$582만 상당의 159,070주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INVST로, 추정 증가액은 US$3501만 규모예요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1755만예요.
- INVST는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33%를 차지해요.
- INVST는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 INVST의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.