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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.96%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.92억
AUM 성장
+US$4568만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$1909만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.53%
보유액
186
신규
24
증가
75
축소
70
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2829만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2569만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1708만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$992만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$972만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2865만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$2809만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2781만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1985만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$972만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.02% |
| 2 | 정보기술 | 3.47% |
| 3 | 임의소비재 | 2.47% |
| 4 | 금융 | 1.85% |
| 5 | 필수소비재 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$7451만 | 10.77% |
167,169
+14,661
| +10% | +US$618만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$6020만 | 8.7% |
1,200,559
+511,818
| +74% | +US$2569만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$3623만 | 5.24% |
1,480,562
+46,040
| +3% | +US$113만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$2827만 | 4.09% |
307,923
+186,433
| +153% | +US$1708만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$2806만 | 4.06% |
+346,044
| 신규 | +US$2829만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$2803만 | 4.05% |
75,882
-6,634
| -8% | -US$223만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2699만 | 3.9% |
584,507
-31,641
| -5% | -US$146만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$2691만 | 3.89% |
1,436,296
-38,016
| -3% | -US$65.2만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$2116만 | 3.06% |
465,289
+84,567
| +22% | +US$387만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$1908만 | 2.76% |
565,892
+87,776
| +18% | +US$279만 |
2023 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$1874만 | 2.71% |
81,560
-1,554
| -2% | -US$33.8만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$1551만 | 2.24% |
487,764
+76,047
| +18% | +US$241만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$1336만 | 1.93% |
542,400
-2,230
| -0.4% | -US$5.45만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$1092만 | 1.58% |
+197,488
| 신규 | +US$992만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
| US$1054만 | 1.52% |
51,261
+49,425
| +2,692% | +US$945만 |
2023 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1025만 | 1.48% |
122,658
+1,056
| +0.9% | +US$8.65만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$978만 | 1.41% |
+39,962
| 신규 | +US$972만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$970만 | 1.4% |
50,010
-2,794
| -5% | -US$48.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$968만 | 1.4% |
99,346
+13,065
| +15% | +US$121만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$950만 | 1.37% |
+48,838
| 신규 | +US$954만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$930만 | 1.34% |
521,792
+5,454
| +1% | +US$9.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$928만 | 1.34% |
188,373
+29,113
| +18% | +US$142만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$837만 | 1.21% |
76,899
+10,710
| +16% | +US$105만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$786만 | 1.14% |
166,808
-2,465
| -1% | -US$11.2만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$751만 | 1.09% |
80,536
+15,427
| +24% | +US$145만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
INVST의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, INVST 측은 US$6.92억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.46억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
INVST의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 75개 증가, 70개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 346,044주를 보유했으며 가치는 US$2806만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2865만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- INVST의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$2806만 상당의 346,044주를 매수했어요.
- INVST 측이 2023년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2569만 규모예요.
- INVST의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2865만예요.
- INVST 측은 2023년 2분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1985만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 51% 비중을 차지해요.
- INVST 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.92억에 이르렀어요.
2023년 7월 28일에 제출된 INVST의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.