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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.7%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.96억
AUM 성장
+US$2481만
(+14%)
자금 흐름
+US$1810만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.13%
보유액
57
신규
11
증가
13
축소
26
청산됨
6
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$953만 |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$652만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$541만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$500만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$413만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1153만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$559만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$216만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$166만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.2% |
| 2 | 정보기술 | 1.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.7% |
| 4 | 헬스케어 | 0.5% |
| 5 | 임의소비재 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$1845만 | 9.4% |
1,794,664
-67,184
| -4% | -US$66.9만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$1753만 | 8.93% |
263,920
-14,303
| -5% | -US$96.1만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1520만 | 7.75% |
904,444
-11,234
| -1% | -US$18.7만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$1511만 | 7.7% |
805,758
-16,455
| -2% | -US$30.5만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.1억
| US$1470만 | 7.49% |
218,743
-9,102
| -4% | -US$62.9만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$1417만 | 7.22% |
685,472
+451,000
| +192% | +US$953만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$1135만 | 5.78% |
458,370
+201,350
| +78% | +US$500만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$720만 | 3.67% |
284,032
+25,720
| +10% | +US$62.5만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$711만 | 3.62% |
39,311
+4,085
| +12% | +US$70.2만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$697만 | 3.55% |
119,226
+11,288
| +10% | +US$64.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
| US$672만 | 3.42% |
+45,231
| 신규 | +US$652만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$650만 | 3.31% |
169,354
+19,118
| +13% | +US$71.7만 |
2018 Q2
1분기
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$630만 | 3.21% |
90,748
+9,870
| +12% | +US$69.8만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$595만 | 3.03% |
20,248
+13,649
| +207% | +US$391만 |
2018 Q2
1분기
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$576만 | 2.93% |
192,504
+133,160
| +224% | +US$383만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$573만 | 2.92% |
66,645
+47,163
| +242% | +US$413만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$551만 | 2.81% |
+49,551
| 신규 | +US$541만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$252만 | 1.28% |
46,310
-17,770
| -28% | -US$97.2만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
19
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.1억
| US$239만 | 1.22% |
168,576
-8,349
| -5% | -US$12.1만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
20
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.4억
| US$233만 | 1.19% |
23,153
-1,135
| -5% | -US$11.4만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
21
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$194만 | 0.99% |
74,956
-1,332
| -2% | -US$3.47만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$172만 | 0.88% |
66,672
-445,097
| -87% | -US$1153만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$162만 | 0.83% |
+17,745
| 신규 | +US$162만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$148만 | 0.75% |
5,056
+2,368
| +88% | +US$67.4만 |
2018 Q2
1분기
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$131만 | 0.67% |
48,800
-1,368
| -3% | -US$3.72만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
INVST의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, INVST 측은 US$1.96억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
INVST 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$1810만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Industrials ETF 주식으로, 45,231주를 보유했으며 가치는 US$672만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1153만 규모 줄였어요.
- INVST의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Industrials ETF 주식으로, US$672만 상당의 45,231주를 매수했어요.
- INVST 측이 2018년 3분기에 Schwab US REIT ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$953만 규모예요.
- INVST의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1153만예요.
- INVST 측은 2018년 3분기에 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$559만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.96억 중 65% 비중을 차지해요.
- INVST 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.96억에 이르렀어요.
2021년 6월 23일에 제출된 INVST의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.