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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.04%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$2168만
(+19%)
자금 흐름
+US$1846만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.25%
보유액
40
신규
8
증가
27
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$413만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$192만 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$191만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$187만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$398만 |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$359만 |
| 3 |
NDRM
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
|
+US$88.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.6% |
| 2 | 정보기술 | 1.65% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.69% |
| 4 | 헬스케어 | 0.48% |
| 5 | 임의소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$632억
| US$1469만 | 10.81% |
1,661,840
+208,488
| +14% | +US$179만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.8억
| US$1414만 | 10.4% |
224,972
+29,150
| +15% | +US$186만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$1327만 | 9.76% |
727,986
+98,160
| +16% | +US$175만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.9억
| US$1306만 | 9.61% |
229,724
+30,504
| +15% | +US$176만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$683억
| US$1175만 | 8.64% |
689,574
+106,374
| +18% | +US$181만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$1083만 | 7.97% |
387,769
+53,010
| +16% | +US$146만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.7억
| US$450만 | 3.31% |
148,840
+21,150
| +17% | +US$62.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$447만 | 3.29% |
63,853
+8,562
| +15% | +US$58만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$444만 | 3.27% |
215,768
+25,064
| +13% | +US$50.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$222억
| US$433만 | 3.19% |
+87,812
| 신규 | +US$413만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$416만 | 3.06% |
26,990
+5,309
| +24% | +US$81.5만 |
2017 Q3
1분기
|
|
12
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.7억
| US$413만 | 3.04% |
35,450
+8,530
| +32% | +US$103만 |
2017 Q3
1분기
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$383만 | 2.82% |
138,232
+12,862
| +10% | +US$35.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$371만 | 2.73% |
148,446
-158,436
| -52% | -US$398만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$356만 | 2.62% |
170,978
+91,850
| +116% | +US$191만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$251만 | 1.85% |
94,200
+5,718
| +6% | +US$15.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.8억
| US$250만 | 1.84% |
51,028
+4,456
| +10% | +US$21.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$204만 | 1.5% |
37,596
+2,844
| +8% | +US$15.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$194만 | 1.43% |
+68,219
| 신규 | +US$192만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.7억
| US$190만 | 1.39% |
+19,799
| 신규 | +US$187만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$163만 | 1.2% |
30,916
+3,903
| +14% | +US$20.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7억
| US$140만 | 1.03% |
13,223
+1,364
| +12% | +US$14.4만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$4231억
| US$113만 | 0.83% |
23,930
+167
| +0.7% | +US$8.19천 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.4억
| US$103만 | 0.76% |
69,326
+5,059
| +8% | +US$7.58만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$72.7만 | 0.53% |
17,176
+2,552
| +17% | +US$10.7만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, INVST 측은 US$1.36억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
INVST 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$1846만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 주식으로, 87,812주를 보유했으며 가치는 US$433만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$398만 규모 줄였어요.
- INVST의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$433만 상당의 87,812주를 매수했어요.
- INVST 측이 2017년 4분기에 Schwab US REIT ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- INVST의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$398만예요.
- INVST 측은 2017년 4분기에 Vanguard Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$359만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 70% 비중을 차지해요.
- INVST 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2021년 6월 23일에 제출된 INVST의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.