INVST ポートフォリオ保有銘柄

INVSTの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、INVSTは40銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.14億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

INVSTは2017年第4四半期に純新規資金として$1846万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、保有株数は87,812株、評価額は$433万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$398万相当を売却しました。

• INVSTが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、株数は87,812株、評価額は$433万でした。
• INVSTは2017年第4四半期にSchwab US REIT ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
• INVSTが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$398万相当を減らしました。
• INVSTは2017年第4四半期にVanguard Industrials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$359万でした。
• 2017年第4四半期時点で、INVSTの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの70%を占めています。
• INVSTは2017年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• INVSTのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.36億となりました。

2021年6月23日に提出された、2017年第4四半期分のINVSTの 13F報告書 に基づいています。