INVST ポートフォリオ保有銘柄

INVSTの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、INVSTは53銘柄を保有し、保有額は$1.71億でした。前四半期の$1.56億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

INVSTは2018年第2四半期に純新規資金として$1064万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は150,236株、評価額は$570万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFで、推定$956万相当を売却しました。

• INVSTが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は150,236株、評価額は$570万でした。
• INVSTは2018年第2四半期にState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$777万でした。
• INVSTが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFで、推定$956万相当を減らしました。
• INVSTは2018年第2四半期にVanguard Industrials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$478万でした。
• 2018年第2四半期時点で、INVSTの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの68%を占めています。
• INVSTは2018年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• INVSTのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.71億となりました。

2021年6月23日に提出された、2018年第2四半期分のINVSTの 13F報告書 に基づいています。