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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,39 %
Position
53
Neu
10
Aufgestockt
21
Reduziert
11
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+2,75 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,06 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+4,78 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+2,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,58 % |
| 2 | Technologie | 2,34 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,43 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 10,29 % |
1.861.848
+19.168
| +1 % | +178.464 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 10,26 % |
278.223
+11.887
| +4 % | +729.737 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 8,88 % |
227.845
+118.775
| +109 % | +7,77 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 8,83 % |
915.678
+121.516
| +15 % | +2,06 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 8,49 % |
822.213
-10.368
| -1 % | -184.988 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 7,73 % |
511.769
+65.118
| +15 % | +1,79 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 3,73 % |
257.020
-124.926
| -33 % | -3,1 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 3,44 % |
107.938
+9.332
| +9 % | +493.135 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 3,42 % |
258.312
+20.624
| +9 % | +463.174 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 3,33 % |
+150.236
| Neu | +5,58 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 3,27 % |
35.226
+4.077
| +13 % | +641.734 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
12
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 3,26 % |
192.496
+24.058
| +14 % | +704.948 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 3,18 % |
80.878
+9.894
| +14 % | +690.797 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 2,86 % |
234.472
+139.010
| +146 % | +2,75 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 2,05 % |
64.080
+12.700
| +25 % | +692.294 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,5 % |
176.925
+109.028
| +161 % | +1,58 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
17
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,42 % |
24.288
+10.396
| +75 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,26 % |
77.808
-336.629
| -81 % | -9,6 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
19
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,16 % |
76.288
-17.176
| -18 % | -447.277 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
+6.599
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,97 % |
+42.570
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,95 % |
14.836
+12.355
| +498 % | +1,35 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,95 % |
19.482
+16.395
| +531 % | +1,34 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,8 % |
50.168
-99.864
| -67 % | -2,72 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,78 % |
+25.179
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt INVST 53 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
INVST investierte 10,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 150.236 Aktien im Wert von 5,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF; sie wurde auf 9,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2018 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 150.236 Aktien im Wert von 5,7 Mio. $.
- INVST hat seine Position in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- INVST hat seine Position in Vanguard Industrials ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2018 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- INVST eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2018 am 23. Juni 2021 eingereichten 13F-Meldung .