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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
803 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
312
Neu
41
Aufgestockt
141
Reduziert
108
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+15,4 Mio. $
2
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+14,7 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+14,6 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+14,2 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+29,9 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+18,8 Mio. $
3
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+18,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,4 Mio. $
5
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+6,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,17 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 3,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,66 %
5 Kommunikationsdienste 2,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
49,8 Mio. $ 6,2 %
163.812
-9.281
-5 % -2,61 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
27,6 Mio. $ 3,43 %
596.256
+30.392
+5 % +1,39 Mio. $
2021 Q1
17 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
26,5 Mio. $ 3,3 %
907.822
+131.353
+17 % +3,47 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
25,4 Mio. $ 3,17 %
446.144
+262.386
+143 % +14,1 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,94 %
465.168
+288.183
+163 % +14,6 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,63 %
461.556
+40.296
+10 % +1,74 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,45 %
326.896
-85.192
-21 % -4,65 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
SPMO-Symbol
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,06 %
+146.839
Neu +14,7 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,04 %
515.494
+222.464
+76 % +6,81 Mio. $
2021 Q1
17 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,02 %
195.595
+185.947
+1.927 % +15,4 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,97 %
143.746
+2.047
+1 % +202.607 $
2023 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,95 %
25.228
-52.127
-67 % -29,9 Mio. $
2018 Q2
28 Quartale
TIP-Symbol
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,91 %
139.535
-30.132
-18 % -3,29 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
FRDM-Symbol
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,15 Mrd. $
15 Mio. $ 1,87 %
+371.681
Neu +13,8 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
DYNF-Symbol
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,84 %
271.264
+34.339
+14 % +1,72 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,81 %
339.818
-113.429
-25 % -4,62 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
JCPB-Symbol
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,79 %
+304.697
Neu +14,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,73 %
628.536
+32.669
+5 % +680.162 $
2017 Q2
32 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,68 %
69.007
+15.829
+30 % +2,95 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,36 %
68.856
+5.838
+9 % +734.685 $
2020 Q2
20 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,31 %
175.167
+96.479
+123 % +5,38 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
10 Mio. $ 1,25 %
45.798
+216
+0,5 % +42.744 $
2017 Q3
31 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
9,47 Mio. $ 1,18 %
46.139
+4.597
+11 % +928.363 $
2017 Q2
32 Quartale
MBB-Symbol
24
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,15 %
98.464
+6.739
+7 % +624.473 $
2020 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
7,97 Mio. $ 0,99 %
125.085
+16.900
+16 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Keebeck Wealth Management
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Massar Capital Management
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Rodgers Brothers
Rodgers Brothers Harmony, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 54,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradigm Operations
Paradigm Operations San Francisco, California 1,03 Mrd. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt INVST 312 Positionen im Wert von 803 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 733 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von INVST für Q2 2025 weist 41 neu, 141 erhöht, 108 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 146.839 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 29,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2025 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 146.839 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in Vanguard Consumer Staples ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2025 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 803 Mio. $ aus.
  • INVST eröffnete 41 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 803 Mio. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2025 am 16. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .