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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,2 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+71,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
101,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,01 %
Position
26
Neu
26
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+6,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+6,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+5,46 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,34 % |
| 2 | Technologie | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 8,67 % |
+103.220
| Neu | +6,07 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 8,58 % |
+797.096
| Neu | +6,21 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 7,9 % |
+104.348
| Neu | +5,57 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 7,74 % |
+328.248
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 6,44 % |
+303.038
| Neu | +4,71 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 5,84 % |
+171.219
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
7
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,99 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 5,49 % |
+31.187
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 5,49 % |
+227.352
| Neu | +4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,1 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 5,46 % |
+146.226
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 5,41 % |
+62.833
| Neu | +3,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 5,36 % |
+85.606
| Neu | +3,83 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 4,81 % |
+96.630
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 4,24 % |
+118.032
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 2,76 % |
+95.076
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 2,55 % |
+64.556
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 2,43 % |
+35.693
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,82 % |
+47.758
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
+22.239
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
19
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,46 % |
+22.994
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,46 % |
+11.377
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 760.000 $ | 1,08 % |
+15.916
| Neu | +775.106 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,36 Mrd. $
| 742.000 $ | 1,06 % |
+7.208
| Neu | +751.544 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
23
Teradata
TDC
3,02 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,7 % |
+15.915
| Neu | +465.983 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,67 % |
+32.011
| Neu | +480.616 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 345.000 $ | 0,49 % |
+9.600
| Neu | +354.915 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2017
Für INVST ist Q2 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 26 Positionen im Wert von 70,2 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Schwab US Large-Cap Growth ETF: 797.096 Aktien im Wert von 6,03 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 97 % am Vermögen, gefolgt von Technologie.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2017 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 797.096 Aktien im Wert von 6,03 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,2 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von INVST für Q2 2017 wurden 26 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2017 am 23. Juni 2021 eingereichten 13F-Meldung .