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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 71.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.01%
Posición
26
Nuevas
26
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 6.21 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 6.07 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 5.46 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 4.71 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.34% |
| 2 | Tecnología | 2.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 6.09 M | 8.67% |
+103,220
| Nuevas | +USD 6.07 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 6.03 M | 8.58% |
+797,096
| Nuevas | +USD 6.21 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 5.55 M | 7.9% |
+104,348
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 5.44 M | 7.74% |
+328,248
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.53 M | 6.44% |
+303,038
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 4.1 M | 5.84% |
+171,219
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7882 M
| USD 3.86 M | 5.49% |
+31,187
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 3.85 M | 5.49% |
+227,352
| Nuevas | +USD 4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 3.83 M | 5.46% |
+146,226
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 3.8 M | 5.41% |
+62,833
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 3.76 M | 5.36% |
+85,606
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 3.38 M | 4.81% |
+96,630
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 2.98 M | 4.24% |
+118,032
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 1.94 M | 2.76% |
+95,076
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.79 M | 2.55% |
+64,556
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 1.71 M | 2.43% |
+35,693
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 1.28 M | 1.82% |
+47,758
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 1.2 M | 1.71% |
+22,239
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 1.03 M | 1.46% |
+22,994
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7735 M
| USD 1.02 M | 1.46% |
+11,377
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 760 k | 1.08% |
+15,916
| Nuevas | +USD 775 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1370 M
| USD 742 k | 1.06% |
+7,208
| Nuevas | +USD 752 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Teradata
TDC
USD 3244 M
| USD 495 k | 0.7% |
+15,915
| Nuevas | +USD 466 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3565 M
| USD 474 k | 0.67% |
+32,011
| Nuevas | +USD 481 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 345 k | 0.49% |
+9,600
| Nuevas | +USD 355 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2017
T2 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de INVST, que reveló 26 posiciones con un valor de USD 70.2 M. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Su mayor posición es Schwab US Large-Cap Growth ETF: 797,096 acciones con un valor de USD 6.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, seguido de Tecnología.
- La mayor compra de INVST en T2 2017 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 797,096 acciones por un valor de USD 6.03 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 67% de su cartera de USD 70.2 M en T2 2017.
- INVST reportó 26 posiciones en T2 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2017, presentado el 23 jun 2021.