¡Ya estamos en !
Descubre más
INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
(+63%)
Flujo de capital
+USD 38.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.5%
Posición
36
Nuevas
10
Aumentadas
16
Reducidas
5
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 5.5 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 5.11 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 4.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.76 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 679 k |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 575 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.62% |
| 2 | Tecnología | 1.76% |
| 3 | Salud | 1.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5048 M
| USD 12.4 M | 10.83% |
195,822
+92,602
| +90% | +USD 5.5 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.1 mil M
| USD 12 M | 10.51% |
1,453,352
+656,256
| +82% | +USD 5.32 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4715 M
| USD 11.4 M | 9.93% |
199,220
+94,872
| +91% | +USD 5.13 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 10.9 M | 9.52% |
629,826
+301,578
| +92% | +USD 5.11 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 9.8 M | 8.54% |
583,200
+280,162
| +92% | +USD 4.57 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.1 mil M
| USD 9.01 M | 7.88% |
334,759
+163,540
| +96% | +USD 4.33 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 7.73 M | 6.77% |
306,882
+188,850
| +160% | +USD 4.77 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8482 M
| USD 3.63 M | 3.17% |
127,690
-18,536
| -13% | -USD 510 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 3.62 M | 3.17% |
190,704
-36,648
| -16% | -USD 679 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.6 mil M
| USD 3.61 M | 3.16% |
55,291
-7,542
| -12% | -USD 476 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8150 M
| USD 3.59 M | 3.14% |
26,748
-4,439
| -14% | -USD 575 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 3.46 M | 3.03% |
125,370
+60,814
| +94% | +USD 1.68 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.6 mil M
| USD 3.3 M | 2.89% |
+21,681
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8476 M
| USD 3.14 M | 2.75% |
+26,920
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 2.38 M | 2.09% |
88,482
+40,724
| +85% | +USD 1.1 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2959 M
| USD 2.28 M | 1.99% |
46,572
+10,879
| +30% | +USD 534 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.9 mil M
| USD 1.9 M | 1.66% |
34,752
+12,513
| +56% | +USD 683 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.2 mil M
| USD 1.63 M | 1.42% |
79,128
-15,948
| -17% | -USD 329 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 1.36 M | 1.19% |
27,013
+11,097
| +70% | +USD 553 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
20
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1357 M
| USD 1.25 M | 1.09% |
11,859
+4,651
| +65% | +USD 490 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 361 mil M
| USD 1.15 M | 1.01% |
23,763
+769
| +3% | +USD 38.3 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3551 M
| USD 966 k | 0.85% |
64,267
+32,256
| +101% | +USD 487 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
NDRM
23
Dejó de cotizar
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
| USD 888 k | 0.78% |
+22,833
| Nuevas | +USD 840 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 563 k | 0.49% |
14,624
+5,024
| +52% | +USD 195 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.58 B
| USD 425 k | 0.37% |
+2,487
| Nuevas | +USD 415 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T3 2017
Al cierre de T3 2017, INVST mantenía 36 posiciones por un valor de USD 114 M, un aumento de 63% frente a los USD 70.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
INVST destinó USD 38.6 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Health Care ETF: 21,681 acciones con un valor de USD 3.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 679 k.
- La mayor compra de INVST en T3 2017 fue Vanguard Health Care ETF: 21,681 acciones por un valor de USD 3.3 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 5.5 M.
- La mayor reducción de INVST durante T3 2017 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 679 k.
- INVST cerró por completo su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 74% de su cartera de USD 114 M en T3 2017.
- INVST abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T3 2017, presentado el 23 jun 2021.