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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
Kapitalfluss
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss %
33,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,5 %
Position
36
Neu
10
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+5,5 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+5,32 Mio. $
3
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+5,13 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+5,11 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+4,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+3,76 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,38 Mio. $
3
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,02 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+678.743 $
5
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+574.752 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,62 %
2 Technologie 1,76 %
3 Gesundheitswesen 1,05 %
4 Kommunikationsdienste 0,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLYV-Symbol
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,81 Mrd. $
12,4 Mio. $ 10,83 %
195.822
+92.602
+90 % +5,5 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
12 Mio. $ 10,51 %
1.453.352
+656.256
+82 % +5,32 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
SLYG-Symbol
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
11,4 Mio. $ 9,93 %
199.220
+94.872
+91 % +5,13 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
SCHV-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 9,52 %
629.826
+301.578
+92 % +5,11 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
9,8 Mio. $ 8,54 %
583.200
+280.162
+92 % +4,57 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
SCHE-Symbol
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
9,01 Mio. $ 7,88 %
334.759
+163.540
+96 % +4,33 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
SCHO-Symbol
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
7,73 Mio. $ 6,77 %
306.882
+188.850
+160 % +4,77 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
XLB-Symbol
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
3,63 Mio. $ 3,17 %
127.690
-18.536
-13 % -510.326 $
2017 Q2
1 Quartal
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,62 Mio. $ 3,17 %
190.704
-36.648
-16 % -678.743 $
2017 Q2
1 Quartal
VFH-Symbol
10
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
3,61 Mio. $ 3,16 %
55.291
-7.542
-12 % -475.707 $
2017 Q2
1 Quartal
VIS-Symbol
11
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,97 Mrd. $
3,59 Mio. $ 3,14 %
26.748
-4.439
-14 % -574.752 $
2017 Q2
1 Quartal
SCHP-Symbol
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,46 Mio. $ 3,03 %
125.370
+60.814
+94 % +1,68 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
VHT-Symbol
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,89 %
+21.681
Neu +3,24 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
VPU-Symbol
14
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,32 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,75 %
+26.920
Neu +3,18 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SCHR-Symbol
15
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,09 %
88.482
+40.724
+85 % +1,1 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
TFI-Symbol
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,99 %
46.572
+10.879
+30 % +533.710 $
2017 Q2
1 Quartal
BNDX-Symbol
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,66 %
34.752
+12.513
+56 % +682.808 $
2017 Q2
1 Quartal
SCHH-Symbol
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,42 %
79.128
-15.948
-17 % -328.581 $
2017 Q2
1 Quartal
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,19 %
27.013
+11.097
+70 % +553.402 $
2017 Q2
1 Quartal
CORP-Symbol
20
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,09 %
11.859
+4.651
+65 % +490.412 $
2017 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,01 %
23.763
+769
+3 % +38.264 $
2017 Q2
1 Quartal
PGX-Symbol
22
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
966.000 $ 0,85 %
64.267
+32.256
+101 % +486.501 $
2017 Q2
1 Quartal
NDRM
23
Nicht mehr gelistet
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
888.000 $ 0,78 %
+22.833
Neu +839.921 $
2017 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
563.000 $ 0,49 %
14.624
+5.024
+52 % +194.900 $
2017 Q2
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
425.000 $ 0,37 %
+2.487
Neu +415.019 $
2017 Q3
0 Quartale
1
2

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Impact Partnership Wealth
Impact Partnership Wealth Marietta, Georgia 1,03 Mrd. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quadcap Wealth Management
Quadcap Wealth Management Frisco, Texas 1,03 Mrd. $ AUM 28,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von INVST für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt INVST 36 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 63 % gegenüber 70,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

INVST investierte 38,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Health Care ETF: 21.681 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 678.743 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von INVST im Q3 2017 war Vanguard Health Care ETF: 21.681 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q3 2017 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 678.743 $.
  • INVST hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q3 2017 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • INVST eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q3 2017 am 23. Juni 2021 eingereichten 13F-Meldung .