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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,99 %
Position
220
Neu
19
Aufgestockt
116
Reduziert
49
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+27,7 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+27,3 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+23,7 Mio. $
4
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+9,48 Mio. $
5
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+25,3 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+24 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+21,9 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+9,12 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,55 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,8 %
3 Technologie 3,59 %
4 Finanzwesen 2,73 %
5 Kommunikationsdienste 2,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
37,7 Mio. $ 6,18 %
87.102
+56.498
+185 % +23,7 Mio. $
2018 Q2
12 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,9 Mrd. $
30 Mio. $ 4,92 %
1.619.176
-22.344
-1 % -386.589 $
2017 Q2
16 Quartale
TIP-Symbol
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
28,4 Mio. $ 4,65 %
219.898
+217.951
+11.194 % +27,7 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
HYG-Symbol
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
27,7 Mio. $ 4,54 %
315.954
+20.908
+7 % +1,83 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
EMB-Symbol
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
27,6 Mio. $ 4,52 %
+245.105
Neu +27,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
27,3 Mio. $ 4,47 %
256.027
+8.681
+4 % +968.279 $
2020 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,36 %
74.425
+3.858
+5 % +1,3 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
24,7 Mio. $ 4,05 %
474.190
+16.200
+4 % +874.635 $
2020 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
22 Mio. $ 3,6 %
79.719
-766
-1 % -214.283 $
2020 Q3
3 Quartale
SCHE-Symbol
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,69 %
513.060
-2.771
-0,5 % -89.882 $
2017 Q2
16 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,52 %
131.714
+6.762
+5 % +773.830 $
2019 Q1
9 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,7 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,21 %
127.869
-1.569
-1 % -155.596 $
2018 Q4
10 Quartale
ESGU-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,07 %
127.352
+8.377
+7 % +801.274 $
2020 Q1
5 Quartale
TLT-Symbol
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,05 %
84.279
+6.266
+8 % +874.227 $
2019 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2 %
88.903
-159.550
-64 % -21,9 Mio. $
2018 Q3
11 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,85 %
578.154
-13.608
-2 % -268.989 $
2017 Q2
16 Quartale
VGT-Symbol
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,71 %
207.488
-6.592
-3 % -310.908 $
2017 Q2
16 Quartale
VOX-Symbol
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,67 %
72.121
-3.507
-5 % -482.997 $
2020 Q1
5 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,65 %
113.014
-612
-0,5 % -53.296 $
2017 Q4
14 Quartale
XLB-Symbol
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,46 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,59 %
239.006
-10.674
-4 % -449.682 $
2020 Q2
4 Quartale
VIS-Symbol
21
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,84 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,56 %
49.165
-541
-1 % -106.354 $
2021 Q1
1 Quartal
VFH-Symbol
22
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,53 %
+104.915
Neu +9,48 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,35 %
49.565
-3.159
-6 % -547.452 $
2019 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,23 Bio. $
8,13 Mio. $ 1,33 %
55.521
+1.516
+3 % +196.426 $
2017 Q2
16 Quartale
BNDX-Symbol
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,31 %
139.259
+7.528
+6 % +429.116 $
2017 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Rodgers Brothers Harmony, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 54,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradigm Operations
Paradigm Operations San Francisco, California 1,03 Mrd. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPC
Jabodon PT Co Reno, Nevada 1,02 Mrd. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssuredPartners Investment Advisors
AssuredPartners Investment Advisors Tampa, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt INVST 220 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 578 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

INVST investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 116 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 245.105 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 21,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2021 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 245.105 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,9 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
  • INVST eröffnete 19 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 610 Mio. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2021 am 19. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .