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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
906 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,8 Mio. $
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,76 %
Position
281
Neu
39
Aufgestockt
131
Reduziert
86
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+21,1 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+20,6 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+15,5 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+12,1 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+22,2 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+21,5 Mio. $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+7,95 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+7,83 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+4,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,54 %
2 Technologie 4,12 %
3 Finanzwesen 3,01 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
5 Kommunikationsdienste 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
105 Mio. $ 11,64 %
192.355
-1.694
-0,9 % -890.762 $
2018 Q2
24 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
43,8 Mio. $ 4,83 %
976.079
+114.933
+13 % +5,17 Mio. $
2021 Q1
13 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
36 Mio. $ 3,97 %
385.616
+179.491
+87 % +15,5 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,52 %
748.096
+141.680
+23 % +5,82 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
31 Mio. $ 3,42 %
1.220.404
-203.952
-14 % -4,81 Mio. $
2017 Q2
28 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,4 Mrd. $
27,7 Mio. $ 3,06 %
588.247
+92.118
+19 % +4,12 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,73 %
727.188
+355.158
+95 % +12,1 Mio. $
2020 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
24 Mio. $ 2,65 %
49.878
-4.136
-8 % -1,86 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
EMB-Symbol
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,48 %
256.306
-19.072
-7 % -1,69 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,47 %
459.060
-24.384
-5 % -1,14 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,4 %
205.716
+198.312
+2.678 % +21,1 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
HYG-Symbol
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,4 %
283.483
-8.478
-3 % -651.829 $
2022 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,23 %
+558.972
Neu +20,6 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
VBK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,04 %
74.484
-11.342
-13 % -2,83 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
IVE-Symbol
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,72 %
86.106
+14.711
+21 % +2,68 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
SCHE-Symbol
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,57 %
534.155
-91.963
-15 % -2,4 Mio. $
2017 Q2
28 Quartale
IYW-Symbol
17
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,47 %
87.634
+12.213
+16 % +1,69 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,35 %
244.246
-37.797
-13 % -1,9 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
19
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,3 %
129.805
+16.604
+15 % +1,51 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,29 %
53.968
+4.154
+8 % +774.661 $
2017 Q2
28 Quartale
TLT-Symbol
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,25 %
126.086
+11.315
+10 % +1,03 Mio. $
2019 Q2
20 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,14 %
124.537
-15.439
-11 % -1,27 Mio. $
2018 Q4
22 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,07 %
181.556
+116.645
+180 % +6,15 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,06 %
501.742
-67.156
-12 % -1,3 Mio. $
2017 Q2
28 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1 %
125.040
-8.552
-6 % -568.522 $
2023 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Columbus Hill Capital Management
Columbus Hill Capital Management Short Hills, New Jersey 1,03 Mrd. $ AUM 55,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engine Capital Management
Engine Capital Management New York 1,03 Mrd. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keebeck Wealth Management
Keebeck Wealth Management Chicago, Illinois 1,02 Mrd. $ AUM 25,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massar Capital Management
Massar Capital Management Stamford, Connecticut 1,03 Mrd. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers Brothers
Rodgers Brothers Harmony, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 54,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradigm Operations
Paradigm Operations San Francisco, California 1,03 Mrd. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt INVST 281 Positionen im Wert von 906 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 844 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

INVST investierte 44,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 131 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Value ETF: 558.972 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2024 war Dimensional International Value ETF: 558.972 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2024 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares Global Energy ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 906 Mio. $ aus.
  • INVST eröffnete 39 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 906 Mio. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2024 am 16. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .