에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.41%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.06억
AUM 성장
+US$6285만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$4454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.76%
보유액
281
신규
39
증가
131
축소
86
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2109만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$2058만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1547만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1210만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2219만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$2154만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$795만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$783만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$481만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.54% |
| 2 | 정보기술 | 4.12% |
| 3 | 금융 | 3.01% |
| 4 | 임의소비재 | 2.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$1.05억 | 11.64% |
192,355
-1,694
| -0.9% | -US$89.1만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500억
| US$4376만 | 4.83% |
976,079
+114,933
| +13% | +US$517만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$3595만 | 3.97% |
385,616
+179,491
| +87% | +US$1547만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$3187만 | 3.52% |
748,096
+141,680
| +23% | +US$582만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$3101만 | 3.42% |
1,220,404
-203,952
| -14% | -US$481만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420억
| US$2771만 | 3.06% |
588,247
+92,118
| +19% | +US$412만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$2475만 | 2.73% |
727,188
+355,158
| +95% | +US$1210만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$2404만 | 2.65% |
49,878
-4,136
| -8% | -US$186만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$139억
| US$2249만 | 2.48% |
256,306
-19,072
| -7% | -US$169만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$171억
| US$2240만 | 2.47% |
459,060
-24,384
| -5% | -US$114만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143억
| US$2179만 | 2.4% |
205,716
+198,312
| +2,678% | +US$2109만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$2175만 | 2.4% |
283,483
-8,478
| -3% | -US$65.2만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$225억
| US$2018만 | 2.23% |
+558,972
| 신규 | +US$2058만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$1849만 | 2.04% |
74,484
-11,342
| -13% | -US$283만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518억
| US$1559만 | 1.72% |
86,106
+14,711
| +21% | +US$268만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$1422만 | 1.57% |
534,155
-91,963
| -15% | -US$240만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$232억
| US$1332만 | 1.47% |
87,634
+12,213
| +16% | +US$169만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423억
| US$1227만 | 1.35% |
244,246
-37,797
| -13% | -US$190만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$352억
| US$1179만 | 1.3% |
129,805
+16,604
| +15% | +US$151만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1170만 | 1.29% |
53,968
+4,154
| +8% | +US$77.5만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464억
| US$1134만 | 1.25% |
126,086
+11,315
| +10% | +US$103만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1033만 | 1.14% |
124,537
-15,439
| -11% | -US$127만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$974만 | 1.07% |
181,556
+116,645
| +180% | +US$615만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$964만 | 1.06% |
501,742
-67,156
| -12% | -US$130만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$910만 | 1% |
125,040
-8,552
| -6% | -US$56.9만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
INVST의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, INVST 측은 US$9.06억 상당의 281개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.44억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
INVST 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$4454만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 131개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, 558,972주를 보유했으며 가치는 US$2018만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2219만 규모 줄였어요.
- INVST의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, US$2018만 상당의 558,972주를 매수했어요.
- INVST 측이 2024년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2109만 규모예요.
- INVST의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2219만예요.
- INVST 측은 2024년 2분기에 iShares Global Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.06억 중 41% 비중을 차지해요.
- INVST 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$9.06억에 이르렀어요.
2024년 8월 16일에 제출된 INVST의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.