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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.1%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.46억
AUM 성장
+US$3806만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$1520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.69%
보유액
201
신규
14
증가
84
축소
72
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2813만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2354만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1933만 |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$1079만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$952만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2557만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2452만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1095만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$1002만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1001만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.22% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 임의소비재 | 3.6% |
| 4 | 금융 | 2.86% |
| 5 | 필수소비재 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8765억
| US$5689만 | 8.81% |
134,762
+8,810
| +7% | +US$362만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$5030만 | 7.79% |
550,203
+211,391
| +62% | +US$1933만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
VSPY
3
상장폐지됨
VectorShares Min Vol ETF
VSPY
| US$4505만 | 6.97% |
4,634,650
+155,012
| +3% | +US$149만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$3058만 | 4.73% |
218,715
+8,025
| +4% | +US$113만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1247억
| US$2895만 | 4.48% |
566,070
+20,185
| +4% | +US$100만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1066억
| US$2810만 | 4.35% |
272,768
+236,730
| +657% | +US$2354만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$2799만 | 4.33% |
+339,061
| 신규 | +US$2813만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618억
| US$2628만 | 4.07% |
1,547,392
-45,084
| -3% | -US$72.1만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$2023만 | 3.13% |
87,030
-2,154
| -2% | -US$46.7만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$1953만 | 3.02% |
208,058
+22,637
| +12% | +US$207만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$124억
| US$1465만 | 2.27% |
575,772
-13,516
| -2% | -US$35.3만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$388억
| US$1222만 | 1.89% |
121,870
-109,870
| -47% | -US$1095만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.1억
| US$1183만 | 1.83% |
72,084
+4,400
| +7% | +US$69.3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$409억
| US$1079만 | 1.67% |
286,606
+7,948
| +3% | +US$31.9만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.4억
| US$1078만 | 1.67% |
+55,809
| 신규 | +US$1079만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1005만 | 1.56% |
602,658
-22,454
| -4% | -US$38.2만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$968만 | 1.5% |
57,215
-1,274
| -2% | -US$19.3만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
|
18
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$947만 | 1.47% |
+386,122
| 신규 | +US$952만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$844만 | 1.31% |
187,223
-3,655
| -2% | -US$16.6만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$818만 | 1.27% |
27,780
-7,062
| -20% | -US$193만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$793만 | 1.23% |
47,399
-1,809
| -4% | -US$29.7만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$765만 | 1.18% |
160,628
+30,176
| +23% | +US$143만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$851억
| US$743만 | 1.15% |
145,711
-5,293
| -4% | -US$26.7만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$308억
| US$717만 | 1.11% |
319,330
-8,826
| -3% | -US$21만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$701만 | 1.08% |
240,243
+96,117
| +67% | +US$278만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, INVST 측은 US$6.46억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
INVST의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 84개 증가, 72개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 339,061주를 보유했으며 가치는 US$2799만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2557만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- INVST의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$2799만 상당의 339,061주를 매수했어요.
- INVST 측이 2022년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2354만 규모예요.
- INVST의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2557만예요.
- INVST 측은 2022년 2분기에 Vanguard Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.46억 중 52% 비중을 차지해요.
- INVST 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$6.46억에 이르렀어요.
2022년 8월 11일에 제출된 INVST의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.