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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.02%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$1579만
(+10%)
자금 흐름
+US$1064만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.39%
보유액
53
신규
10
증가
21
축소
11
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$777만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$558만 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$275만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$206만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$956만 |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$478만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$310만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$272만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$245만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.58% |
| 2 | 정보기술 | 2.34% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.95% |
| 4 | 헬스케어 | 0.43% |
| 5 | 필수소비재 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616억
| US$1764만 | 10.29% |
1,861,848
+19,168
| +1% | +US$17.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1억
| US$1758만 | 10.26% |
278,223
+11,887
| +4% | +US$73만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.4억
| US$1522만 | 8.88% |
227,845
+118,775
| +109% | +US$777만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$1513만 | 8.83% |
915,678
+121,516
| +15% | +US$206만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$1456만 | 8.49% |
822,213
-10,368
| -1% | -US$18.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$1325만 | 7.73% |
511,769
+65,118
| +15% | +US$179만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$639만 | 3.73% |
257,020
-124,926
| -33% | -US$310만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$590만 | 3.44% |
107,938
+9,332
| +9% | +US$49.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1439억
| US$586만 | 3.42% |
258,312
+20,624
| +9% | +US$46.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$570만 | 3.33% |
+150,236
| 신규 | +US$558만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$561만 | 3.27% |
35,226
+4,077
| +13% | +US$64.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
12
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82억
| US$559만 | 3.26% |
192,496
+24,058
| +14% | +US$70.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$546만 | 3.18% |
80,878
+9,894
| +14% | +US$69.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$490만 | 2.86% |
234,472
+139,010
| +146% | +US$275만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840억
| US$351만 | 2.05% |
64,080
+12,700
| +25% | +US$69.2만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.3억
| US$258만 | 1.5% |
176,925
+109,028
| +161% | +US$158만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
17
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7억
| US$244만 | 1.42% |
24,288
+10,396
| +75% | +US$105만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.3억
| US$216만 | 1.26% |
77,808
-336,629
| -81% | -US$956만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$200만 | 1.16% |
76,288
-17,176
| -18% | -US$44.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$180만 | 1.05% |
+6,599
| 신규 | +US$180만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$166만 | 0.97% |
+42,570
| 신규 | +US$164만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178억
| US$163만 | 0.95% |
14,836
+12,355
| +498% | +US$135만 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$163만 | 0.95% |
19,482
+16,395
| +531% | +US$134만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$165억
| US$138만 | 0.8% |
50,168
-99,864
| -67% | -US$272만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.6억
| US$133만 | 0.78% |
+25,179
| 신규 | +US$133만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, INVST 측은 US$1.71억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
INVST 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$1064만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 150,236주를 보유했으며 가치는 US$570만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$956만 규모 줄였어요.
- INVST의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$570만 상당의 150,236주를 매수했어요.
- INVST 측이 2018년 2분기에 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$777만 규모예요.
- INVST의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$956만예요.
- INVST 측은 2018년 2분기에 Vanguard Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$478만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 68% 비중을 차지해요.
- INVST 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2021년 6월 23일에 제출된 INVST의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.