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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.04%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
-US$467만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$973만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.83%
보유액
87
신규
9
증가
22
축소
31
청산됨
21
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$820만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$797만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$609만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$261만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$1047만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$613만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$450만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$371만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$248만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.53% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.05% |
| 4 | 금융 | 0.75% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$1893만 | 9.72% |
853,704
-63,998
| -7% | -US$143만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620억
| US$1550만 | 7.96% |
1,476,984
-101,480
| -6% | -US$103만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$1280만 | 6.57% |
466,764
-64,764
| -12% | -US$175만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$1256만 | 6.45% |
666,285
+431,121
| +183% | +US$797만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$1250만 | 6.42% |
204,403
-41,298
| -17% | -US$248만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$85.4억
| US$1059만 | 5.44% |
109,146
+88,803
| +437% | +US$820만 |
2019 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411억
| US$733만 | 3.76% |
273,904
-13,248
| -5% | -US$34.2만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$687만 | 3.53% |
114,224
-5,718
| -5% | -US$33.5만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$686만 | 3.52% |
54,644
-36,416
| -40% | -US$450만 |
2019 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.5억
| US$676만 | 3.47% |
51,009
-2,567
| -5% | -US$33.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$659만 | 3.38% |
22,165
+378
| +2% | +US$11만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$658만 | 3.38% |
37,670
-1,319
| -3% | -US$22.3만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
13
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.2억
| US$649만 | 3.33% |
43,404
+1,876
| +5% | +US$27.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$638만 | 3.28% |
+212,932
| 신규 | +US$609만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$588만 | 3.02% |
52,644
-2,293
| -4% | -US$25만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$583만 | 2.99% |
66,760
-3,313
| -5% | -US$29만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$324만 | 1.66% |
200,956
+17,848
| +10% | +US$28.2만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$294만 | 1.51% |
9,949
+675
| +7% | +US$19.4만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
19
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$284만 | 1.46% |
26,450
+2,473
| +10% | +US$25.8만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
20
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.8억
| US$282만 | 1.45% |
192,979
+18,053
| +10% | +US$26.3만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$278만 | 1.43% |
25,312
+1,291
| +5% | +US$13.8만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$271만 | 1.39% |
+21,775
| 신규 | +US$261만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$260만 | 1.33% |
+19,631
| 신규 | +US$249만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$254만 | 1.3% |
44,324
-34,211
| -44% | -US$192만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.5억
| US$235만 | 1.21% |
38,681
-172,828
| -82% | -US$1047만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, INVST의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$1.95억였으며 전 분기 US$1.99억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
INVST 측은 2019년 2분기에 순 US$973만 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 US$613만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, INVST 측은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF에 US$638만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- INVST의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, US$638만 상당의 212,932주를 매수했어요.
- INVST 측이 2019년 2분기에 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$820만 규모예요.
- INVST의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1047만예요.
- INVST 측은 2019년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$613만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 57% 비중을 차지해요.
- INVST 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$1.95억 규모가 됐어요.
2021년 6월 23일에 제출된 INVST의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.