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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.86%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.03억
AUM 성장
+US$7007만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
312
신규
41
증가
141
축소
108
청산됨
15
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1535만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$1466만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1456만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$1415만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1405만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2993만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1877만 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1825만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1738만 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.17% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 3.97% |
| 4 | 임의소비재 | 3.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$4979만 | 6.2% |
163,812
-9,281
| -5% | -US$261만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500억
| US$2756만 | 3.43% |
596,256
+30,392
| +5% | +US$139만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$2652만 | 3.3% |
907,822
+131,353
| +17% | +US$347만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2543만 | 3.17% |
446,144
+262,386
| +143% | +US$1405만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423억
| US$2357만 | 2.94% |
465,168
+288,183
| +163% | +US$1456만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$2110만 | 2.63% |
461,556
+40,296
| +10% | +US$174만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$171억
| US$1964만 | 2.45% |
326,896
-85,192
| -21% | -US$465만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208억
| US$1652만 | 2.06% |
+146,839
| 신규 | +US$1466만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$1636만 | 2.04% |
515,494
+222,464
| +76% | +US$681만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278억
| US$1621만 | 2.02% |
195,595
+185,947
| +1,927% | +US$1535만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$1583만 | 1.97% |
143,746
+2,047
| +1% | +US$20.3만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$1566만 | 1.95% |
25,228
-52,127
| -67% | -US$2993만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143억
| US$1535만 | 1.91% |
139,535
-30,132
| -18% | -US$329만 |
2025 Q1
1분기
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.6억
| US$1502만 | 1.87% |
+371,681
| 신규 | +US$1382만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420억
| US$1477만 | 1.84% |
271,264
+34,339
| +14% | +US$172만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$225억
| US$1455만 | 1.81% |
339,818
-113,429
| -25% | -US$462만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176억
| US$1434만 | 1.79% |
+304,697
| 신규 | +US$1415만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$1389만 | 1.73% |
628,536
+32,669
| +5% | +US$68만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518억
| US$1349만 | 1.68% |
69,007
+15,829
| +30% | +US$295만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1088만 | 1.36% |
68,856
+5,838
| +9% | +US$73.5만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1052만 | 1.31% |
175,167
+96,479
| +123% | +US$538만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1005만 | 1.25% |
45,798
+216
| +0.5% | +US$4.27만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$947만 | 1.18% |
46,139
+4,597
| +11% | +US$92.8만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$352억
| US$924만 | 1.15% |
98,464
+6,739
| +7% | +US$62.4만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$797만 | 0.99% |
125,085
+16,900
| +16% | +US$101만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
INVST의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, INVST 측은 US$8.03억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.33억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
INVST의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 141개 증가, 108개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 146,839주를 보유했으며 가치는 US$1652만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2993만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- INVST의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, US$1652만 상당의 146,839주를 매수했어요.
- INVST 측이 2025년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1535만 규모예요.
- INVST의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2993만예요.
- INVST 측은 2025년 2분기에 Vanguard Consumer Staples ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$593만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.03억 중 30% 비중을 차지해요.
- INVST 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$8.03억에 이르렀어요.
2025년 10월 16일에 제출된 INVST의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.