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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,67 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,83 %
Position
87
Neu
9
Aufgestockt
22
Reduziert
31
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+8,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+7,97 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,71 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+2,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,53 % |
| 2 | Technologie | 1,74 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,75 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,1 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 9,72 % |
853.704
-63.998
| -7 % | -1,43 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 7,96 % |
1.476.984
-101.480
| -6 % | -1,03 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 6,57 % |
466.764
-64.764
| -12 % | -1,75 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 6,45 % |
666.285
+431.121
| +183 % | +7,97 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,74 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 6,42 % |
204.403
-41.298
| -17 % | -2,48 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,71 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 5,44 % |
109.146
+88.803
| +437 % | +8,2 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 3,76 % |
273.904
-13.248
| -5 % | -341.647 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,7 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 3,53 % |
114.224
-5.718
| -5 % | -334.622 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 3,52 % |
54.644
-36.416
| -40 % | -4,5 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
10
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,45 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 3,47 % |
51.009
-2.567
| -5 % | -335.651 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 3,38 % |
22.165
+378
| +2 % | +109.540 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 3,38 % |
37.670
-1.319
| -3 % | -222.647 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
13
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,19 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 3,33 % |
43.404
+1.876
| +5 % | +276.394 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,4 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 3,28 % |
+53.233
| Neu | +6,09 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 3,02 % |
52.644
-2.293
| -4 % | -250.338 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 2,99 % |
66.760
-3.313
| -5 % | -290.007 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,66 % |
200.956
+17.848
| +10 % | +282.437 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
797 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,51 % |
9.949
+675
| +7 % | +194.372 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
19
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,46 % |
26.450
+2.473
| +10 % | +258.337 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
20
Invesco Preferred ETF
PGX
3,55 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,45 % |
192.979
+18.053
| +10 % | +263.451 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,2 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,43 % |
25.312
+1.291
| +5 % | +138.364 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,5 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,39 % |
+21.775
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,2 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
+19.631
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,3 % |
44.324
-34.211
| -44 % | -1,92 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,02 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,21 % |
38.681
-172.828
| -82 % | -10,5 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt INVST 87 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
INVST zog im Q2 2019 netto 9,7 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Mid-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete INVST eine neue Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 6,38 Mio. $.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2019 war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 53.233 Aktien im Wert von 6,38 Mio. $.
- INVST hat seine Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2019 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
- INVST eröffnete 9 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von INVST sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 195 Mio. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2019 am 23. Juni 2021 eingereichten 13F-Meldung .