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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,53 %
Position
186
Neu
24
Aufgestockt
75
Reduziert
70
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+28,3 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+25,7 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+17,1 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+9,9 Mio. $
5
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+28,7 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+28,1 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+27,8 Mio. $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+19,9 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+9,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,02 %
2 Technologie 3,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,47 %
4 Finanzwesen 1,85 %
5 Basiskonsumgüter 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
74,5 Mio. $ 10,77 %
167.169
+14.661
+10 % +6,18 Mio. $
2018 Q2
20 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
60,2 Mio. $ 8,7 %
1.200.559
+511.818
+74 % +25,7 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
36,2 Mio. $ 5,24 %
1.480.562
+46.040
+3 % +1,13 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,09 %
307.923
+186.433
+153 % +17,1 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
28,1 Mio. $ 4,06 %
+346.044
Neu +28,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
28 Mio. $ 4,05 %
75.882
-6.634
-8 % -2,23 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
27 Mio. $ 3,9 %
584.507
-31.641
-5 % -1,46 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
26,9 Mio. $ 3,89 %
1.436.296
-38.016
-3 % -651.762 $
2017 Q2
24 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,06 %
465.289
+84.567
+22 % +3,87 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,76 %
565.892
+87.776
+18 % +2,79 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,71 %
81.560
-1.554
-2 % -338.086 $
2020 Q3
11 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,24 %
487.764
+76.047
+18 % +2,41 Mio. $
2020 Q2
12 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,93 %
542.400
-2.230
-0,4 % -54.492 $
2017 Q2
24 Quartale
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,58 %
+197.488
Neu +9,9 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VIS-Symbol
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,52 %
51.261
+49.425
+2.692 % +9,45 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,48 %
122.658
+1.056
+0,9 % +86.514 $
2018 Q4
18 Quartale
VHT-Symbol
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,41 %
+39.962
Neu +9,7 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,4 %
50.010
-2.794
-5 % -486.855 $
2017 Q2
24 Quartale
ESGU-Symbol
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,4 %
99.346
+13.065
+15 % +1,21 Mio. $
2020 Q1
13 Quartale
VDC-Symbol
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,28 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,37 %
+48.838
Neu +9,5 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,34 %
521.792
+5.454
+1 % +96.859 $
2017 Q2
24 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,34 %
188.373
+29.113
+18 % +1,42 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
23
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
8,37 Mio. $ 1,21 %
76.899
+10.710
+16 % +1,05 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,14 %
166.808
-2.465
-1 % -111.500 $
2021 Q3
7 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,09 %
80.536
+15.427
+24 % +1,45 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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RTM
RH Tailwind Management West Conshohocken, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM
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Apis Capital Advisors New York 1,03 Mrd. $ AUM 383,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Hill Capital Management
Columbus Hill Capital Management Short Hills, New Jersey 1,03 Mrd. $ AUM 55,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engine Capital Management
Engine Capital Management New York 1,03 Mrd. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keebeck Wealth Management
Keebeck Wealth Management Chicago, Illinois 1,02 Mrd. $ AUM 25,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massar Capital Management
Massar Capital Management Stamford, Connecticut 1,03 Mrd. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers Brothers
Rodgers Brothers Harmony, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 54,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradigm Operations
Paradigm Operations San Francisco, California 1,03 Mrd. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt INVST 186 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 646 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von INVST für Q2 2023 weist 24 neu, 75 erhöht, 70 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 346.044 Aktien im Wert von 28,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 28,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2023 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 346.044 Aktien im Wert von 28,1 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2023 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,7 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
  • INVST eröffnete 24 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 692 Mio. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2023 am 28. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .