Wir sind mit live!
Mehr erfahren
INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
646 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,1 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,69 %
Position
201
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
72
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+28,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+19,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+9,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+25,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+24,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,22 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 8,81 % |
134.762
+8.810
| +7 % | +3,62 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 7,79 % |
550.203
+211.391
| +62 % | +19,3 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
VSPY
3
Nicht mehr gelistet
VectorShares Min Vol ETF
VSPY
| 45 Mio. $ | 6,97 % |
4.634.650
+155.012
| +3 % | +1,49 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 4,73 % |
218.715
+8.025
| +4 % | +1,13 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 4,48 % |
566.070
+20.185
| +4 % | +996.437 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 4,35 % |
272.768
+236.730
| +657 % | +23,5 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 4,33 % |
+339.061
| Neu | +28,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 4,07 % |
1.547.392
-45.084
| -3 % | -720.713 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,13 % |
87.030
-2.154
| -2 % | -466.949 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 3,02 % |
208.058
+22.637
| +12 % | +2,07 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,27 % |
575.772
-13.516
| -2 % | -353.169 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,89 % |
121.870
-109.870
| -47 % | -11 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,43 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,83 % |
72.084
+4.400
| +7 % | +692.515 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,67 % |
286.606
+7.948
| +3 % | +318.875 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,18 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,67 % |
+55.809
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,56 % |
602.658
-22.454
| -4 % | -382.421 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,5 % |
57.215
-1.274
| -2 % | -192.934 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
|
18
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 1,47 % |
+386.122
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 1,31 % |
187.223
-3.655
| -2 % | -165.712 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
20
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 8,18 Mio. $ | 1,27 % |
27.780
-7.062
| -20 % | -1,93 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 1,23 % |
47.399
-1.809
| -4 % | -296.653 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 1,18 % |
160.628
+30.176
| +23 % | +1,43 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 1,15 % |
145.711
-5.293
| -4 % | -267.057 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 1,11 % |
159.665
-4.413
| -3 % | -210.121 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 1,08 % |
80.081
+32.039
| +67 % | +2,78 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt INVST 201 Positionen im Wert von 646 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INVST für Q2 2022 weist 14 neu, 84 erhöht, 72 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 339.061 Aktien im Wert von 28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 25,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2022 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 339.061 Aktien im Wert von 28 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2022 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
- INVST hat seine Position in Vanguard Health Care ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 646 Mio. $ aus.
- INVST eröffnete 14 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 646 Mio. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .