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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,25 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,35 %
Position
59
Neu
8
Aufgestockt
23
Reduziert
13
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+22,9 Mio. $
2
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+6,28 Mio. $
3
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+6,15 Mio. $
4
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+5,76 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+5,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+11,3 Mio. $
2
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+11,2 Mio. $
3
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+6,72 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,5 Mio. $
5
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+6,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,28 %
2 Technologie 1,3 %
3 Kommunikationsdienste 0,65 %
4 Gesundheitswesen 0,52 %
5 Finanzwesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHO-Symbol
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
34,5 Mio. $ 19,38 %
1.381.016
+922.646
+201 % +22,9 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
SCHH-Symbol
2
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
18,6 Mio. $ 10,48 %
967.622
+282.150
+41 % +5,76 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 8,79 %
1.813.424
+18.760
+1 % +174.731 $
2017 Q2
6 Quartale
SLYG-Symbol
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
14,5 Mio. $ 8,15 %
268.670
+4.750
+2 % +282.911 $
2017 Q2
6 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,56 %
818.565
+12.807
+2 % +226.584 $
2017 Q2
6 Quartale
VHT-Symbol
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,49 %
38.674
-637
-2 % -107.925 $
2017 Q3
5 Quartale
VPU-Symbol
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,44 %
+51.903
Neu +6,28 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
XLY-Symbol
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,42 %
122.910
+3.684
+3 % +194.771 $
2017 Q4
4 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,39 %
289.368
+5.336
+2 % +120.913 $
2017 Q2
6 Quartale
VDC-Symbol
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
5,76 Mio. $ 3,24 %
+43.902
Neu +6,15 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,95 %
20.866
+618
+3 % +167.825 $
2018 Q2
2 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,83 %
51.362
+1.811
+4 % +190.478 $
2018 Q3
1 Quartal
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,83 %
200.556
+8.052
+4 % +215.495 $
2018 Q1
3 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,79 %
+66.486
Neu +5,24 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,09 %
68.606
+22.296
+48 % +1,22 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
BIL-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,77 %
34.349
+16.604
+94 % +1,52 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,33 %
167.226
-737.218
-82 % -11,3 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
CORP-Symbol
18
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,21 %
21.651
-1.502
-6 % -148.356 $
2017 Q2
6 Quartale
PGX-Symbol
19
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,19 %
157.522
-11.054
-7 % -152.477 $
2017 Q2
6 Quartale
SCHR-Symbol
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,09 %
73.094
-1.862
-2 % -48.319 $
2017 Q2
6 Quartale
SLYV-Symbol
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,02 %
33.587
-185.156
-85 % -11,2 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,85 %
6.013
+957
+19 % +258.057 $
2018 Q2
2 Quartale
SCHE-Symbol
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,82 %
62.231
-4.441
-7 % -107.611 $
2017 Q2
6 Quartale
SCHP-Symbol
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,72 %
48.268
-532
-1 % -14.153 $
2017 Q2
6 Quartale
MUNI-Symbol
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
963.000 $ 0,54 %
18.231
-5.359
-23 % -280.313 $
2018 Q2
2 Quartale
1
2 3

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Sierra Capital Miami, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Iron Gate Global Advisors
Iron Gate Global Advisors Nsl, Utah 1,03 Mrd. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR One Capital Management
SR One Capital Management Wayne, Pennsylvania 1,04 Mrd. $ AUM 262,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von INVST für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt INVST 59 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von INVST für Q4 2018 weist 8 neu, 23 erhöht, 13 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Utilities ETF: 51.903 Aktien im Wert von 6,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab International Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 11,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von INVST im Q4 2018 war Vanguard Utilities ETF: 51.903 Aktien im Wert von 6,12 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q4 2018 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in Vanguard Industrials ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q4 2018 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • INVST eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von INVST sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q4 2018 am 23. Juni 2021 eingereichten 13F-Meldung .