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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,13 %
Position
57
Neu
11
Aufgestockt
13
Reduziert
26
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+5,59 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+2,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,2 % |
| 2 | Technologie | 1,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 9,4 % |
1.794.664
-67.184
| -4 % | -669.206 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,74 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 8,93 % |
263.920
-14.303
| -5 % | -961.495 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 7,75 % |
904.444
-11.234
| -1 % | -186.948 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 7,7 % |
805.758
-16.455
| -2 % | -305.005 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,03 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 7,49 % |
218.743
-9.102
| -4 % | -628.824 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 7,22 % |
685.472
+451.000
| +192 % | +9,5 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 5,78 % |
458.370
+201.350
| +78 % | +5 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 3,67 % |
284.032
+25.720
| +10 % | +625.356 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 3,62 % |
39.311
+4.085
| +12 % | +702.248 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 3,55 % |
119.226
+11.288
| +10 % | +642.834 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 3,42 % |
+45.231
| Neu | +6,52 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 3,31 % |
169.354
+19.118
| +13 % | +716.843 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 3,21 % |
90.748
+9.870
| +12 % | +697.618 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 3,03 % |
20.248
+13.649
| +207 % | +3,91 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 2,93 % |
192.504
+133.160
| +224 % | +3,83 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 2,92 % |
66.645
+47.163
| +242 % | +4,13 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 2,81 % |
+49.551
| Neu | +5,41 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,5 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,28 % |
46.310
-17.770
| -28 % | -972.193 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
19
Invesco Preferred ETF
PGX
3,64 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,22 % |
168.576
-8.349
| -5 % | -121.217 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
20
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,36 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,19 % |
23.153
-1.135
| -5 % | -114.364 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
21
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,99 % |
74.956
-1.332
| -2 % | -34.696 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,88 % |
66.672
-445.097
| -87 % | -11,5 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,83 % |
+17.745
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,75 % |
5.056
+2.368
| +88 % | +674.314 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,67 % |
48.800
-1.368
| -3 % | -37.248 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt INVST 57 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
INVST investierte 18,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Industrials ETF: 45.231 Aktien im Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von INVST im Q3 2018 war Vanguard Industrials ETF: 45.231 Aktien im Wert von 6,72 Mio. $.
- INVST hat seine Position in Schwab US REIT ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q3 2018 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- INVST hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q3 2018 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
- INVST eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 196 Mio. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q3 2018 am 23. Juni 2021 eingereichten 13F-Meldung .