INVST ポートフォリオ保有銘柄

INVSTの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、INVSTは36銘柄を保有し、保有額は$1.14億でした。前四半期の$7025万から63%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

INVSTは2017年第3四半期に純新規資金として$3865万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Health Care ETFで、保有株数は21,681株、評価額は$330万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$67.9万相当を売却しました。

• INVSTが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Health Care ETFで、株数は21,681株、評価額は$330万でした。
• INVSTは2017年第3四半期にState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$550万でした。
• INVSTが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$67.9万相当を減らしました。
• INVSTは2017年第3四半期にState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
• 2017年第3四半期時点で、INVSTの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの74%を占めています。
• INVSTは2017年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• INVSTのポートフォリオ評価額は前四半期比で63%増加し、$1.14億となりました。

2021年6月23日に提出された、2017年第3四半期分のINVSTの 13F報告書 に基づいています。