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INVST ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
15.99%
推定1年リターン
29.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.16%
1年予想リターン
+29.49%
3年間の予想リターン
+78.51%
5年予想リターン
+84.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7025万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7107万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.01%
保有額
26
新規
26
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$621万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$607万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$557万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$546万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$471万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.34% |
| 2 | 情報技術 | 2.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $609万 | 8.67% |
+103,220
| 新規 | +$607万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $603万 | 8.58% |
+797,096
| 新規 | +$621万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.6億
| $555万 | 7.9% |
+104,348
| 新規 | +$557万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $544万 | 7.74% |
+328,248
| 新規 | +$546万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $453万 | 6.44% |
+303,038
| 新規 | +$471万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $410万 | 5.84% |
+171,219
| 新規 | +$421万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
7
Vanguard Industrials ETF
VIS
$78.8億
| $386万 | 5.49% |
+31,187
| 新規 | +$394万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $385万 | 5.49% |
+227,352
| 新規 | +$400万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $383万 | 5.46% |
+146,226
| 新規 | +$388万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $380万 | 5.41% |
+62,833
| 新規 | +$380万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $376万 | 5.36% |
+85,606
| 新規 | +$383万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $338万 | 4.81% |
+96,630
| 新規 | +$325万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $298万 | 4.24% |
+118,032
| 新規 | +$298万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $194万 | 2.76% |
+95,076
| 新規 | +$195万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $179万 | 2.55% |
+64,556
| 新規 | +$179万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $171万 | 2.43% |
+35,693
| 新規 | +$173万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $128万 | 1.82% |
+47,758
| 新規 | +$129万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $120万 | 1.71% |
+22,239
| 新規 | +$121万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
19
Oracle
ORCL
$3825億
| $103万 | 1.46% |
+22,994
| 新規 | +$105万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.3億
| $102万 | 1.46% |
+11,377
| 新規 | +$104万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $76万 | 1.08% |
+15,916
| 新規 | +$77.5万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.7億
| $74.2万 | 1.06% |
+7,208
| 新規 | +$75.2万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
23
Teradata
TDC
$32.4億
| $49.5万 | 0.7% |
+15,915
| 新規 | +$46.6万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.6億
| $47.4万 | 0.67% |
+32,011
| 新規 | +$48.1万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.07兆
| $34.5万 | 0.49% |
+9,600
| 新規 | +$35.5万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
RTM
INVSTの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、INVSTの13F提出が初めて確認されたのは2017年第2四半期で、この提出書類では合計$7025万相当の26銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
最大の保有ポジションは Schwab US Large-Cap Growth ETF で、797,096 株を保有しており、評価額は $603万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで情報技術です。
- INVSTが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、株数は797,096株、評価額は$603万でした。
- 2017年第2四半期時点で、INVSTの上位10銘柄は、運用資産総額$7025万のポートフォリオの67%を占めています。
- INVSTは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第2四半期に、26件のポジションを開示しました。
2021年6月23日に提出された、2017年第2四半期分のINVSTの 13F報告書 に基づいています。