我們已在上線！
進一步了解
INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.16%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7025萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$7107萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.01%
持股
26
新
26
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$621萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$607萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$557萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$546萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$471萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.34% |
| 2 | 資訊科技 | 2.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$49.9億
| US$609萬 | 8.67% |
+103,220
| 新 | +US$607萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$611億
| US$603萬 | 8.58% |
+797,096
| 新 | +US$621萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.9億
| US$555萬 | 7.9% |
+104,348
| 新 | +US$557萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$544萬 | 7.74% |
+328,248
| 新 | +US$546萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674億
| US$453萬 | 6.44% |
+303,038
| 新 | +US$471萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122億
| US$410萬 | 5.84% |
+171,219
| 新 | +US$421萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.6億
| US$386萬 | 5.49% |
+31,187
| 新 | +US$394萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1372億
| US$385萬 | 5.49% |
+227,352
| 新 | +US$400萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.2億
| US$383萬 | 5.46% |
+146,226
| 新 | +US$388萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$380萬 | 5.41% |
+62,833
| 新 | +US$380萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234億
| US$376萬 | 5.36% |
+85,606
| 新 | +US$383萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$423億
| US$338萬 | 4.81% |
+96,630
| 新 | +US$325萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155億
| US$298萬 | 4.24% |
+118,032
| 新 | +US$298萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$194萬 | 2.76% |
+95,076
| 新 | +US$195萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$179萬 | 2.55% |
+64,556
| 新 | +US$179萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$171萬 | 2.43% |
+35,693
| 新 | +US$173萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$128萬 | 1.82% |
+47,758
| 新 | +US$129萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$848億
| US$120萬 | 1.71% |
+22,239
| 新 | +US$121萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3873億
| US$103萬 | 1.46% |
+22,994
| 新 | +US$105萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$84.1億
| US$102萬 | 1.46% |
+11,377
| 新 | +US$104萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243億
| US$76萬 | 1.08% |
+15,916
| 新 | +US$77.5萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.4億
| US$74.2萬 | 1.06% |
+7,208
| 新 | +US$75.2萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
23
Teradata
TDC
US$31.6億
| US$49.5萬 | 0.7% |
+15,915
| 新 | +US$46.6萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.2億
| US$47.4萬 | 0.67% |
+32,011
| 新 | +US$48.1萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.2兆
| US$34.5萬 | 0.49% |
+9,600
| 新 | +US$35.5萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JPC
INVST的2017年第2季投資組合回顧
2017年第2季是目前有紀錄以來，INVST首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了26個持倉，價值US$7025萬。 其前十大持股占投資組合的67%。
其最大持股為Schwab US Large-Cap Growth ETF：共797,096股，價值US$603萬。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，其次為資訊科技。
- INVST在2017年第2季最大筆買進的是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共買進797,096股，價值US$603萬。
- 在2017年第2季，INVST的投資組合規模為US$7025萬，前十大持股占67%。
- INVST在2017年第2季揭露了26個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據INVST的2017年第2季 13F申報資料 ，於2021年6月23日提交。