INVST
SCHP圖示

INVST的 Schwab US TIPS ETF SCHP 持股歷史

INVST的投資組合 SCHP股票詳細資料 SCHP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2020
Q3 		– 賣出
-133,758
已平倉 -US$402萬 – 158
2020
Q2 		US$402萬 買進
133,758
+30,542
+30% +US$90.5萬 1.19% 28
2020
Q1 		US$298萬 買進
103,216
+3,746
+4% +US$10.7萬 1.23% 31
2019
Q4 		US$282萬 買進
99,470
+9,390
+10% +US$26.6萬 1.06% 30
2019
Q3 		US$256萬 買進
90,080
+33,710
+60% +US$95.5萬 1.15% 28
2019
Q2 		US$158萬 買進
56,370
+3,284
+6% +US$9.09萬 0.81% 29
2019
Q1 		US$146萬 買進
53,086
+4,818
+10% +US$13萬 0.73% 27
2018
Q4 		US$128萬 賣出
48,268
-532
-1% -US$1.42萬 0.72% 24
2018
Q3 		US$131萬 賣出
48,800
-1,368
-3% -US$3.72萬 0.67% 25
2018
Q2 		US$138萬 賣出
50,168
-99,864
-67% -US$272萬 0.8% 24
2018
Q1 		US$411萬 買進
150,032
+11,800
+9% +US$32.3萬 2.64% 15
2017
Q4 		US$383萬 買進
138,232
+12,862
+10% +US$35.6萬 2.82% 13
2017
Q3 		US$346萬 買進
125,370
+60,814
+94% +US$168萬 3.03% 12
2017
Q2 		US$179萬 買進
+64,556
新 +US$179萬 2.55% 15

持有SCHP的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia US$1156億 AUM 61.47% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$916億 AUM 29.2% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California US$4619億 AUM 39.16% 1年估算報酬率
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida US$31.2億 AUM 14.06% 1年估算報酬率
MD Financial Management
MD Financial Management Ottawa, Ontario, Canada US$41.5億 AUM 11.74% 1年估算報酬率
NextCapital Advisers
NextCapital Advisers Chicago, Illinois US$51.5億 AUM 14.37% 1年估算報酬率

INVST的SCHP持股：2020年第3季回顧

INVST在2020年第3季出清Schwab US TIPS ETF (SCHP)持股，賣出133,758股，估計賣出金額為US$402萬。

INVST首次於2017年第2季申報持有SCHP，並持有了13個季度。 這筆持倉在2018年第1季達到US$411萬的高峰。 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的430檔基金持有SCHP。

  • INVST回報，截至2020年第3季已不再持有Schwab US TIPS ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • INVST在2020年第3季賣出Schwab US TIPS ETF共133,758股，估計金額為US$402萬。
  • INVST首次於2017年第2季申報持有Schwab US TIPS ETF，並持有了13個季度。
  • INVST對Schwab US TIPS ETF的持倉在2018年第1季達到高峰，市值為US$411萬。
  • 截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的430檔基金持有Schwab US TIPS ETF。

根據INVST的2020年第3季 13F申報資料 ，於2021年6月23日提交。