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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,16%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 71,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,01%
Posição
26
Nova
26
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 6,21 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 6,07 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 5,46 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 4,71 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,34% |
| 2 | Tecnologia | 2,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 6,09 mi | 8,67% |
+103.220
| Nova | +US$ 6,07 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 6,03 mi | 8,58% |
+797.096
| Nova | +US$ 6,21 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 5,55 mi | 7,9% |
+104.348
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 5,44 mi | 7,74% |
+328.248
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,53 mi | 6,44% |
+303.038
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 4,1 mi | 5,84% |
+171.219
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,88 bi
| US$ 3,86 mi | 5,49% |
+31.187
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 3,85 mi | 5,49% |
+227.352
| Nova | +US$ 4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 3,83 mi | 5,46% |
+146.226
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 3,8 mi | 5,41% |
+62.833
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 3,76 mi | 5,36% |
+85.606
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 3,38 mi | 4,81% |
+96.630
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 2,98 mi | 4,24% |
+118.032
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 1,94 mi | 2,76% |
+95.076
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,79 mi | 2,55% |
+64.556
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,71 mi | 2,43% |
+35.693
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 1,28 mi | 1,82% |
+47.758
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 1,2 mi | 1,71% |
+22.239
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 1,03 mi | 1,46% |
+22.994
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,73 bi
| US$ 1,02 mi | 1,46% |
+11.377
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 760 mil | 1,08% |
+15.916
| Nova | +US$ 775 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,37 bi
| US$ 742 mil | 1,06% |
+7.208
| Nova | +US$ 752 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Teradata
TDC
US$ 3,18 bi
| US$ 495 mil | 0,7% |
+15.915
| Nova | +US$ 466 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| US$ 474 mil | 0,67% |
+32.011
| Nova | +US$ 481 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 345 mil | 0,49% |
+9.600
| Nova | +US$ 355 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
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RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2017
T2 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para INVST, que divulgou 26 posições avaliadas em US$ 70,2 mi. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Sua maior posição é Schwab US Large-Cap Growth ETF: 797.096 ações no valor de US$ 6,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos; em seguida vem Tecnologia.
- A maior compra de INVST no T2 2017 foi Schwab US Large-Cap Growth ETF: 797.096 ações no valor de US$ 6,03 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 67% de sua carteira de US$ 70,2 mi no T2 2017.
- INVST divulgou 26 posições em T2 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2017, protocolado em 23 de jun. de 2021.