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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,25%
Posição
40
Nova
8
Aumentada
27
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,13 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
NDRM
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,6% |
| 2 | Tecnologia | 1,65% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,69% |
| 4 | Saúde | 0,48% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 14,7 mi | 10,81% |
1.661.840
+208.488
| +14% | +US$ 1,79 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,05 bi
| US$ 14,1 mi | 10,4% |
224.972
+29.150
| +15% | +US$ 1,86 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,9 bi
| US$ 13,3 mi | 9,76% |
727.986
+98.160
| +16% | +US$ 1,75 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 13,1 mi | 9,61% |
229.724
+30.504
| +15% | +US$ 1,76 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 11,7 mi | 8,64% |
689.574
+106.374
| +18% | +US$ 1,81 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 10,8 mi | 7,97% |
387.769
+53.010
| +16% | +US$ 1,46 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,54 bi
| US$ 4,5 mi | 3,31% |
148.840
+21.150
| +17% | +US$ 623 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 4,47 mi | 3,29% |
63.853
+8.562
| +15% | +US$ 580 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 141 bi
| US$ 4,44 mi | 3,27% |
215.768
+25.064
| +13% | +US$ 508 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 4,33 mi | 3,19% |
+87.812
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 4,16 mi | 3,06% |
26.990
+5.309
| +24% | +US$ 815 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,25 bi
| US$ 4,13 mi | 3,04% |
35.450
+8.530
| +32% | +US$ 1,03 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 3,83 mi | 2,82% |
138.232
+12.862
| +10% | +US$ 356 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 3,71 mi | 2,73% |
148.446
-158.436
| -52% | -US$ 3,98 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 3,56 mi | 2,62% |
170.978
+91.850
| +116% | +US$ 1,91 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 2,51 mi | 1,85% |
94.200
+5.718
| +6% | +US$ 153 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 2,5 mi | 1,84% |
51.028
+4.456
| +10% | +US$ 218 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 2,04 mi | 1,5% |
37.596
+2.844
| +8% | +US$ 156 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,33 bi
| US$ 1,94 mi | 1,43% |
+68.219
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 8,54 bi
| US$ 1,9 mi | 1,39% |
+19.799
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 1,63 mi | 1,2% |
30.916
+3.903
| +14% | +US$ 203 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 1,4 mi | 1,03% |
13.223
+1.364
| +12% | +US$ 144 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 1,13 mi | 0,83% |
23.930
+167
| +0,7% | +US$ 8,19 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,58 bi
| US$ 1,03 mi | 0,76% |
69.326
+5.059
| +8% | +US$ 75,8 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 727 mil | 0,53% |
17.176
+2.552
| +17% | +US$ 107 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T4 2017
No fechamento de T4 2017, INVST detinha 40 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 19% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
INVST alocou US$ 18,5 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 8 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 87.812 ações no valor de US$ 4,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,98 mi.
- A maior compra de INVST no T4 2017 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 87.812 ações no valor de US$ 4,33 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US REIT ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de INVST em T4 2017 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,98 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em Vanguard Industrials ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,59 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 70% de sua carteira de US$ 136 mi no T4 2017.
- INVST abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T4 2017.
- O valor da carteira de INVST subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T4 2017, protocolado em 23 de jun. de 2021.