INVSTs U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von INVST Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,6 Mio. $	Kaufen	177.551 +9.782	+6 %	+757.827 $	1,43 %	16
2026 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	167.769 -5.114	-3 %	-375.310 $	1,35 %	19
2025 Q4	12 Mio. $	Kaufen	172.883 +8.114	+5 %	+559.354 $	1,31 %	21
2025 Q3	11,3 Mio. $	Kaufen	164.769 +39.684	+32 %	+2,65 Mio. $	1,28 %	22
2025 Q2	7,97 Mio. $	Kaufen	125.085 +16.900	+16 %	+1,01 Mio. $	0,99 %	25
2025 Q1	6,46 Mio. $	Verkaufen	108.185 -160.348	-60 %	-10,3 Mio. $	0,88 %	26
2024 Q4	17,5 Mio. $	Kaufen	268.533 +263.545	+5.284 %	+17,6 Mio. $	2,12 %	16
2024 Q3	323.522 $	Verkaufen	4.988 -717	-13 %	-44.877 $	0,04 %	197
2024 Q2	339.562 $	Verkaufen	5.705 -2.166	-28 %	-130.360 $	0,04 %	203
2024 Q1	485.798 $	Verkaufen	7.871 -13.815	-64 %	-817.476 $	0,06 %	150
2023 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	+21.686	Neu	+1,16 Mio. $	0,16 %	84

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von INVST: Q2 2026 im Rückblick

INVST erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 5,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 757.827 $ und erhöhte die Position damit auf 177.551 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $. Die Position macht 1,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

INVST meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 17,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 177.551 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 14,6 Mio. $.
INVST kaufte im Q2 2026 9.782 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 757.827 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,43 % des Portfolios von INVST aus und war dessen Position auf Rang 16.
INVST meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von INVST in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 17,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .