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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.81%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$3053만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
369
신규
33
증가
147
축소
141
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1037만 | 1.01% |
8,643
+3,381
| +64% | +US$345만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1030만 | 1% |
127,118
+8,884
| +8% | +US$66.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$987만 | 0.96% |
272,075
+13,798
| +5% | +US$49.3만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$918만 | 0.9% |
12,299
+2,944
| +31% | +US$213만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
30
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6억
| US$881만 | 0.86% |
339,287
+27,731
| +9% | +US$71.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$861만 | 0.84% |
69,181
+4,962
| +8% | +US$59.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$840만 | 0.82% |
88,909
+10,665
| +14% | +US$101만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
33
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$824만 | 0.8% |
156,337
-43,475
| -22% | -US$198만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$822만 | 0.8% |
34,470
-5,630
| -14% | -US$141만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$795만 | 0.77% |
133,151
-6,668
| -5% | -US$39.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
36
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$722만 | 0.7% |
316,938
+39,372
| +14% | +US$89.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
37
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$718만 | 0.7% |
61,326
+21,704
| +55% | +US$253만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$656만 | 0.64% |
130,269
+15,324
| +13% | +US$73.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$650만 | 0.63% |
64,815
-18,588
| -22% | -US$186만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$586만 | 0.57% |
16,391
+1,223
| +8% | +US$44만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$582만 | 0.57% |
+159,070
| 신규 | +US$562만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$560만 | 0.55% |
117,299
+35,867
| +44% | +US$172만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$548만 | 0.53% |
172,470
+29,032
| +20% | +US$96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$517만 | 0.5% |
+184,463
| 신규 | +US$517만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$482만 | 0.47% |
5,742
+286
| +5% | +US$20.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$472만 | 0.46% |
12,661
+1,006
| +9% | +US$40.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$467만 | 0.46% |
13,210
+3,947
| +43% | +US$141만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
48
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$463만 | 0.45% |
107,391
-61,158
| -36% | -US$253만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
49
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$459만 | 0.45% |
59,924
-86,183
| -59% | -US$667만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
50
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$429만 | 0.42% |
93,167
+6,937
| +8% | +US$31.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INVST는 US$10.3억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
INVST의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 147개 증가, 141개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 159,070주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$582만 상당의 159,070주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INVST로, 추정 증가액은 US$3501만 규모예요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1755만예요.
- INVST는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33%를 차지해요.
- INVST는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 INVST의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.