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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$1037萬 | 1.01% |
8,643
+3,381
| +64% | +US$345萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1030萬 | 1% |
127,118
+8,884
| +8% | +US$66.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$987萬 | 0.96% |
272,075
+13,798
| +5% | +US$49.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$918萬 | 0.9% |
12,299
+2,944
| +31% | +US$213萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
30
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.6億
| US$881萬 | 0.86% |
339,287
+27,731
| +9% | +US$71.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$861萬 | 0.84% |
69,181
+4,962
| +8% | +US$59.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$840萬 | 0.82% |
88,909
+10,665
| +14% | +US$101萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
33
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129億
| US$824萬 | 0.8% |
156,337
-43,475
| -22% | -US$198萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$822萬 | 0.8% |
34,470
-5,630
| -14% | -US$141萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$795萬 | 0.77% |
133,151
-6,668
| -5% | -US$39.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
36
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$722萬 | 0.7% |
316,938
+39,372
| +14% | +US$89.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
37
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$718萬 | 0.7% |
61,326
+21,704
| +55% | +US$253萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.3億
| US$656萬 | 0.64% |
130,269
+15,324
| +13% | +US$73.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
39
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$650萬 | 0.63% |
64,815
-18,588
| -22% | -US$186萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$586萬 | 0.57% |
16,391
+1,223
| +8% | +US$44萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$582萬 | 0.57% |
+159,070
| 新 | +US$562萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$560萬 | 0.55% |
117,299
+35,867
| +44% | +US$172萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.2億
| US$548萬 | 0.53% |
172,470
+29,032
| +20% | +US$96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$517萬 | 0.5% |
+184,463
| 新 | +US$517萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
45
Sterling Infrastructure
STRL
US$130億
| US$482萬 | 0.47% |
5,742
+286
| +5% | +US$20.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$472萬 | 0.46% |
12,661
+1,006
| +9% | +US$40.7萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$467萬 | 0.46% |
13,210
+3,947
| +43% | +US$141萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
48
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.9億
| US$463萬 | 0.45% |
107,391
-61,158
| -36% | -US$253萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
49
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$459萬 | 0.45% |
59,924
-86,183
| -59% | -US$667萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
50
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$429萬 | 0.42% |
93,167
+6,937
| +8% | +US$31.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。