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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.3億
| US$159萬 | 0.16% |
30,241
-1,711
| -5% | -US$10.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
102
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.79億
| US$159萬 | 0.15% |
+173,440
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$158萬 | 0.15% |
16,890
-129
| -0.8% | -US$9,738 |
2020 Q2
24個季度
|
|
104
Conduent
CNDT
US$2.32億
| US$157萬 | 0.15% |
1,075,625
+187,664
| +21% | +US$29.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
105
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$157萬 | 0.15% |
3,772
-296
| -7% | -US$11萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
106
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.4億
| US$154萬 | 0.15% |
20,514
-19,633
| -49% | -US$146萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
107
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$154萬 | 0.15% |
16,282
+3,580
| +28% | +US$33.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
108
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15億
| US$152萬 | 0.15% |
44,997
+16,595
| +58% | +US$54.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
109
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1億
| US$151萬 | 0.15% |
7,576
-506
| -6% | -US$9.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
110
Par Pacific Holdings
PARR
US$40.2億
| US$149萬 | 0.15% |
26,647
+6,539
| +33% | +US$38.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
111
Marriott International
MAR
US$1035億
| US$149萬 | 0.15% |
4,024
-27
| -0.7% | -US$9,957 |
2021 Q1
21個季度
|
|
112
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.6億
| US$149萬 | 0.15% |
15,135
-483
| -3% | -US$4.54萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
113
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$148萬 | 0.14% |
30,609
+1,646
| +6% | +US$7.92萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
114
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134億
| US$148萬 | 0.14% |
25,131
-975
| -4% | -US$5.47萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
115
Manulife Financial
MFC
US$755億
| US$146萬 | 0.14% |
35,979
+3,099
| +9% | +US$12萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
116
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4億
| US$145萬 | 0.14% |
36,075
+2,944
| +9% | +US$11.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
117
Allstate
ALL
US$655億
| US$144萬 | 0.14% |
6,070
+515
| +9% | +US$11.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
118
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$143萬 | 0.14% |
28,357
+7,990
| +39% | +US$40.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
119
Brown & Brown
BRO
US$249億
| US$143萬 | 0.14% |
22,274
-5,747
| -21% | -US$35.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
120
USA Today Co
TDAY
US$10.3億
| US$142萬 | 0.14% |
166,103
-115,285
| -41% | -US$87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
121
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.5億
| US$137萬 | 0.13% |
158,570
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
122
Citigroup
C
US$2055億
| US$134萬 | 0.13% |
9,601
+80
| +0.8% | +US$1.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
123
American Express
AXP
US$2196億
| US$134萬 | 0.13% |
3,958
+128
| +3% | +US$4.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
124
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$134萬 | 0.13% |
2,796
+1,998
| +250% | +US$81.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
125
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$132萬 | 0.13% |
16,269
+57
| +0.4% | +US$4,502 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。