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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1694 M
| USD 1.59 M | 0.16% |
30,241
-1,711
| -5% | -USD 106 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
102
Bloomin' Brands
BLMN
USD 852 M
| USD 1.59 M | 0.15% |
+173,440
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.15% |
16,890
-129
| -0.8% | -USD 9.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
104
Conduent
CNDT
USD 216 M
| USD 1.57 M | 0.15% |
1,075,625
+187,664
| +21% | +USD 291 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.57 M | 0.15% |
3,772
-296
| -7% | -USD 110 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
106
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 1.54 M | 0.15% |
20,514
-19,633
| -49% | -USD 1.46 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.15% |
16,282
+3,580
| +28% | +USD 339 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
108
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1491 M
| USD 1.52 M | 0.15% |
44,997
+16,595
| +58% | +USD 549 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 1.51 M | 0.15% |
7,576
-506
| -6% | -USD 90.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 1.49 M | 0.15% |
26,647
+6,539
| +33% | +USD 389 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.49 M | 0.15% |
4,024
-27
| -0.7% | -USD 10 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
112
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 1.49 M | 0.15% |
15,135
-483
| -3% | -USD 45.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
113
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.48 M | 0.14% |
30,609
+1,646
| +6% | +USD 79.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
114
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.14% |
25,131
-975
| -4% | -USD 54.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
| USD 1.46 M | 0.14% |
35,979
+3,099
| +9% | +USD 120 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 1.45 M | 0.14% |
36,075
+2,944
| +9% | +USD 114 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
117
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.14% |
6,070
+515
| +9% | +USD 112 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.43 M | 0.14% |
28,357
+7,990
| +39% | +USD 404 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 1.43 M | 0.14% |
22,274
-5,747
| -21% | -USD 351 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
USA Today Co
TDAY
USD 1023 M
| USD 1.42 M | 0.14% |
166,103
-115,285
| -41% | -USD 870 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
121
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1616 M
| USD 1.37 M | 0.13% |
158,570
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
122
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.34 M | 0.13% |
9,601
+80
| +0.8% | +USD 10.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.34 M | 0.13% |
3,958
+128
| +3% | +USD 41 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
124
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.34 M | 0.13% |
2,796
+1,998
| +250% | +USD 811 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
125
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.32 M | 0.13% |
16,269
+57
| +0.4% | +USD 4.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.