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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.29 M | 0.22% |
3,328
+151
| +5% | +USD 101 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.25 M | 0.22% |
22,345
+2,314
| +12% | +USD 233 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.19 M | 0.21% |
11,502
-5,197
| -31% | -USD 888 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.14 M | 0.21% |
4,284
+463
| +12% | +USD 223 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 2.11 M | 0.21% |
6,190
-232
| -4% | -USD 53.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Quad
QUAD
USD 486 M
| USD 2.01 M | 0.2% |
238,893
-79,593
| -25% | -USD 599 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.01 M | 0.2% |
26,590
+5,489
| +26% | +USD 466 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Equinox Gold
EQX
USD 13 mil M
| USD 1.99 M | 0.19% |
204,279
-14,170
| -6% | -USD 183 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
84
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.96 M | 0.19% |
1,937
-39
| -2% | -USD 38 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.92 M | 0.19% |
14,042
-704
| -5% | -USD 105 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
86
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.87 M | 0.18% |
5,072
+1,206
| +31% | +USD 500 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
87
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.87 M | 0.18% |
1,994
-41
| -2% | -USD 40.9 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
88
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 1.85 M | 0.18% |
17,156
+65
| +0.4% | +USD 6.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.84 M | 0.18% |
23,812
-2,513
| -10% | -USD 184 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
90
Velo3D Inc
VELO
USD 218 M
| USD 1.82 M | 0.18% |
103,529
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.8 M | 0.18% |
10,972
+9,322
| +565% | +USD 1.48 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.8 M | 0.18% |
33,812
+19,176
| +131% | +USD 1.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.77 M | 0.17% |
8,338
-4,819
| -37% | -USD 986 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.74 M | 0.17% |
+71,991
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.69 M | 0.16% |
17,545
+979
| +6% | +USD 100 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
96
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.69 M | 0.16% |
4,008
+463
| +13% | +USD 184 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.67 M | 0.16% |
9,000
-3,741
| -29% | -USD 650 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.66 M | 0.16% |
14,690
-716
| -5% | -USD 88.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
99
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.16% |
5,239
-87
| -2% | -USD 26.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 335 M
| USD 1.64 M | 0.16% |
14,676
-896
| -6% | -USD 109 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.