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INVST ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
15.99%
推定1年リターン
29.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.81%
1年予想リターン
+29.49%
3年間の予想リターン
+78.51%
5年予想リターン
+84.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.4億
(+16%)
資金フロー
+$3053万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.27%
保有額
369
新規
33
買い増し
147
減少
141
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3501万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1629万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1628万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$804万 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$562万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1755万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$1650万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1594万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$667万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$661万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 情報技術 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $229万 | 0.22% |
3,328
+151
| +5% | +$10.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $225万 | 0.22% |
22,345
+2,314
| +12% | +$23.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $219万 | 0.21% |
11,502
-5,197
| -31% | -$88.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $214万 | 0.21% |
4,284
+463
| +12% | +$22.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $211万 | 0.21% |
6,190
-232
| -4% | -$5.31万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
81
Quad
QUAD
$4.86億
| $201万 | 0.2% |
238,893
-79,593
| -25% | -$59.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
82
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $201万 | 0.2% |
26,590
+5,489
| +26% | +$46.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
83
Equinox Gold
EQX
$130億
| $199万 | 0.19% |
204,279
-14,170
| -6% | -$18.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
84
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $196万 | 0.19% |
1,937
-39
| -2% | -$3.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
85
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $192万 | 0.19% |
14,042
-704
| -5% | -$10.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
86
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $187万 | 0.18% |
5,072
+1,206
| +31% | +$50万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
87
Costco
COST
$4383億
| $187万 | 0.18% |
1,994
-41
| -2% | -$4.09万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
88
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $185万 | 0.18% |
17,156
+65
| +0.4% | +$6,600 |
2026 Q1
1四半期
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $184万 | 0.18% |
23,812
-2,513
| -10% | -$18.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
90
Velo3D Inc
VELO
$2.18億
| $182万 | 0.18% |
103,529
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $180万 | 0.18% |
10,972
+9,322
| +565% | +$148万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $180万 | 0.18% |
33,812
+19,176
| +131% | +$110万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $177万 | 0.17% |
8,338
-4,819
| -37% | -$98.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
94
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $174万 | 0.17% |
+71,991
| 新規 | +$174万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
Walt Disney
DIS
$1910億
| $169万 | 0.16% |
17,545
+979
| +6% | +$10万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
96
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $169万 | 0.16% |
4,008
+463
| +13% | +$18.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $167万 | 0.16% |
9,000
-3,741
| -29% | -$65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
98
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $166万 | 0.16% |
14,690
-716
| -5% | -$8.89万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
99
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $166万 | 0.16% |
5,239
-87
| -2% | -$2.62万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
100
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.35億
| $164万 | 0.16% |
14,676
-896
| -6% | -$10.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
RTM
INVSTの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、INVSTは369銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$8.86億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
INVSTの2026年第2四半期の報告書には、新規 33件、147件増加しました、141件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は159,070株、評価額は$582万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$1755万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- INVSTが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は159,070株、評価額は$582万でした。
- INVSTは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3501万でした。
- INVSTが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1755万相当を減らしました。
- INVSTは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$661万でした。
- 2026年第2四半期時点で、INVSTの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの33%を占めています。
- INVSTは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- INVSTのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$10.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のINVSTの 13F報告書 に基づいています。