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INVST ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
15.99%
推定1年リターン
29.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.81%
1年予想リターン
+29.49%
3年間の予想リターン
+78.51%
5年予想リターン
+84.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.4億
(+16%)
資金フロー
+$3053万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.27%
保有額
369
新規
33
買い増し
147
減少
141
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3501万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1629万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1628万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$804万 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$562万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1755万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$1650万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1594万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$667万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$661万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 情報技術 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
$16.9億
| $159万 | 0.16% |
30,241
-1,711
| -5% | -$10.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
102
Bloomin' Brands
BLMN
$8.52億
| $159万 | 0.15% |
+173,440
| 新規 | +$126万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $158万 | 0.15% |
16,890
-129
| -0.8% | -$9,738 |
2020 Q2
24四半期
|
|
104
Conduent
CNDT
$2.16億
| $157万 | 0.15% |
1,075,625
+187,664
| +21% | +$29.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
105
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $157万 | 0.15% |
3,772
-296
| -7% | -$11万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
106
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $154万 | 0.15% |
20,514
-19,633
| -49% | -$146万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
107
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $154万 | 0.15% |
16,282
+3,580
| +28% | +$33.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
108
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$14.9億
| $152万 | 0.15% |
44,997
+16,595
| +58% | +$54.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
109
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $151万 | 0.15% |
7,576
-506
| -6% | -$9.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
110
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $149万 | 0.15% |
26,647
+6,539
| +33% | +$38.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Marriott International
MAR
$1012億
| $149万 | 0.15% |
4,024
-27
| -0.7% | -$9,957 |
2021 Q1
21四半期
|
|
112
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.2億
| $149万 | 0.15% |
15,135
-483
| -3% | -$4.54万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
113
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $148万 | 0.14% |
30,609
+1,646
| +6% | +$7.92万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
114
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $148万 | 0.14% |
25,131
-975
| -4% | -$5.47万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
115
Manulife Financial
MFC
$734億
| $146万 | 0.14% |
35,979
+3,099
| +9% | +$12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
116
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $145万 | 0.14% |
36,075
+2,944
| +9% | +$11.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
117
Allstate
ALL
$627億
| $144万 | 0.14% |
6,070
+515
| +9% | +$11.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
118
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $143万 | 0.14% |
28,357
+7,990
| +39% | +$40.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
119
Brown & Brown
BRO
$232億
| $143万 | 0.14% |
22,274
-5,747
| -21% | -$35.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
120
USA Today Co
TDAY
$10.2億
| $142万 | 0.14% |
166,103
-115,285
| -41% | -$87万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
121
Alphatec Holdings
ATEC
$16.2億
| $137万 | 0.13% |
158,570
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
122
Citigroup
C
$2084億
| $134万 | 0.13% |
9,601
+80
| +0.8% | +$1.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
123
American Express
AXP
$2118億
| $134万 | 0.13% |
3,958
+128
| +3% | +$4.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
124
TSMC
TSM
$2.14兆
| $134万 | 0.13% |
2,796
+1,998
| +250% | +$81.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
125
Coca-Cola
KO
$4040億
| $132万 | 0.13% |
16,269
+57
| +0.4% | +$4,502 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
RTM
INVSTの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、INVSTは369銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$8.86億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
INVSTの2026年第2四半期の報告書には、新規 33件、147件増加しました、141件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は159,070株、評価額は$582万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$1755万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- INVSTが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は159,070株、評価額は$582万でした。
- INVSTは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3501万でした。
- INVSTが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1755万相当を減らしました。
- INVSTは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$661万でした。
- 2026年第2四半期時点で、INVSTの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの33%を占めています。
- INVSTは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- INVSTのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$10.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のINVSTの 13F報告書 に基づいています。