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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+35 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+16,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,3 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,04 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+17,6 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+16,5 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+15,9 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,67 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,99 %
2 Technologie 5,94 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 2,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URNM-Symbol
101
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,16 %
30.241
-1.711
-5 % -105.814 $
2025 Q1
5 Quartale
BLMN-Symbol
102
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
1,59 Mio. $ 0,15 %
+173.440
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
103
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,15 %
16.890
-129
-0,8 % -9.738 $
2020 Q2
24 Quartale
CNDT-Symbol
104
Conduent
CNDT
216 Mio. $
1,57 Mio. $ 0,15 %
1.075.625
+187.664
+21 % +291.386 $
2025 Q1
5 Quartale
UNH-Symbol
105
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,15 %
3.772
-296
-7 % -109.712 $
2019 Q3
27 Quartale
IEUR-Symbol
106
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,15 %
20.514
-19.633
-49 % -1,46 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IEF-Symbol
107
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,15 %
16.282
+3.580
+28 % +338.789 $
2019 Q1
29 Quartale
BALI-Symbol
108
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,15 %
44.997
+16.595
+58 % +548.870 $
2024 Q4
6 Quartale
VLUE-Symbol
109
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,15 %
7.576
-506
-6 % -90.635 $
2026 Q1
1 Quartal
PARR-Symbol
110
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,15 %
26.647
+6.539
+33 % +389.216 $
2025 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
111
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,15 %
4.024
-27
-0,7 % -9.957 $
2021 Q1
21 Quartale
IXJ-Symbol
112
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,15 %
15.135
-483
-3 % -45.446 $
2025 Q1
5 Quartale
BNDX-Symbol
113
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,14 %
30.609
+1.646
+6 % +79.178 $
2017 Q2
36 Quartale
PAVE-Symbol
114
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,14 %
25.131
-975
-4 % -54.731 $
2025 Q1
5 Quartale
MFC-Symbol
115
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,14 %
35.979
+3.099
+9 % +119.915 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAE-Symbol
116
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,14 %
36.075
+2.944
+9 % +113.876 $
2024 Q3
7 Quartale
ALL-Symbol
117
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,14 %
6.070
+515
+9 % +111.928 $
2025 Q1
5 Quartale
JAAA-Symbol
118
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,14 %
28.357
+7.990
+39 % +404.237 $
2025 Q2
4 Quartale
BRO-Symbol
119
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,14 %
22.274
-5.747
-21 % -350.567 $
2024 Q1
9 Quartale
TDAY-Symbol
120
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,14 %
166.103
-115.285
-41 % -869.733 $
2025 Q1
5 Quartale
ATEC-Symbol
121
Alphatec Holdings
ATEC
1,62 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,13 %
158.570
– –
2018 Q3
31 Quartale
C-Symbol
122
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,13 %
9.601
+80
+0,8 % +10.414 $
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
123
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,13 %
3.958
+128
+3 % +40.982 $
2020 Q2
24 Quartale
TSM-Symbol
124
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,13 %
2.796
+1.998
+250 % +810.769 $
2025 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
125
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,13 %
16.269
+57
+0,4 % +4.502 $
2022 Q1
17 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .