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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+35 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Technologie | 5,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,13 % |
3.719
-311
| -8 % | -101.176 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
127
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,13 % |
16.994
-147
| -0,9 % | -10.845 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
128
Ivanhoe Electric
IE
1,38 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,12 % |
132.817
-11.312
| -8 % | -142.882 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
129
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,12 % |
24.553
+509
| +2 % | +26.398 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
130
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,12 % |
8.691
-12
| -0,1 % | -1.747 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
131
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,12 % |
57.597
+7.655
| +15 % | +169.420 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
132
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,12 % |
22.234
+229
| +1 % | +12.179 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
133
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
6.729
+1.301
| +24 % | +209.848 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
134
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
24.254
+3.238
| +15 % | +169.967 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
135
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
35.447
-2.570
| -7 % | -92.418 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
136
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
10.754
-452
| -4 % | -47.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
137
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,12 % |
3.280
-816
| -20 % | -327.180 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
138
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,12 % |
5.564
+27
| +0,5 % | +4.906 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
139
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,12 % |
38.529
+29.160
| +311 % | +925.086 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
140
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,12 % |
16.991
-527
| -3 % | -46.412 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
141
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,12 % |
5.018
+6
| +0,1 % | +1.378 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
142
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,12 % |
41.415
+2.248
| +6 % | +61.410 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
143
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
21.876
-1.214
| -5 % | -63.793 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
144
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
27.095
-1.203
| -4 % | -53.791 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
145
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,11 % |
1.185
-21
| -2 % | -21.719 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
146
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,11 % |
+4.866
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,11 % |
205.760
-14.476
| -7 % | -87.969 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
148
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,11 % |
12.592
+633
| +5 % | +54.005 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
149
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,11 % |
3.441
-61
| -2 % | -22.164 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
150
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,1 % |
7.333
-79
| -1 % | -11.156 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .