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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.81%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$3053만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
369
신규
33
증가
147
축소
141
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
US$3089억
| US$131만 | 0.13% |
3,719
-311
| -8% | -US$10.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
127
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$129만 | 0.13% |
16,994
-147
| -0.9% | -US$1.08만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
128
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8억
| US$128만 | 0.12% |
132,817
-11,312
| -8% | -US$14.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
129
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$127만 | 0.12% |
24,553
+509
| +2% | +US$2.64만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
130
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$127만 | 0.12% |
8,691
-12
| -0.1% | -US$1.75천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
131
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53억
| US$127만 | 0.12% |
57,597
+7,655
| +15% | +US$16.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
132
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$127만 | 0.12% |
22,234
+229
| +1% | +US$1.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
133
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$126만 | 0.12% |
6,729
+1,301
| +24% | +US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
134
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$126만 | 0.12% |
24,254
+3,238
| +15% | +US$17만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
135
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$125만 | 0.12% |
35,447
-2,570
| -7% | -US$9.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
136
RB Global
RBA
US$156억
| US$125만 | 0.12% |
10,754
-452
| -4% | -US$4.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
137
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$124만 | 0.12% |
3,280
-816
| -20% | -US$32.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
138
DaVita
DVA
US$120억
| US$124만 | 0.12% |
5,564
+27
| +0.5% | +US$4.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
139
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$122만 | 0.12% |
38,529
+29,160
| +311% | +US$92.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
140
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$121만 | 0.12% |
16,991
-527
| -3% | -US$4.64만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
141
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$119만 | 0.12% |
5,018
+6
| +0.1% | +US$1.38천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
142
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$118만 | 0.12% |
41,415
+2,248
| +6% | +US$6.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
143
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$115만 | 0.11% |
21,876
-1,214
| -5% | -US$6.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
144
Brookfield
BN
US$817억
| US$115만 | 0.11% |
27,095
-1,203
| -4% | -US$5.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
145
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$114만 | 0.11% |
1,185
-21
| -2% | -US$2.17만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
146
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$112만 | 0.11% |
+4,866
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$112만 | 0.11% |
205,760
-14,476
| -7% | -US$8.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
148
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$111만 | 0.11% |
12,592
+633
| +5% | +US$5.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
149
FedEx
FDX
US$695억
| US$108만 | 0.11% |
3,441
-61
| -2% | -US$2.22만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
150
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$107만 | 0.1% |
7,333
-79
| -1% | -US$1.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INVST는 US$10.3억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
INVST의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 147개 증가, 141개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 159,070주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$582만 상당의 159,070주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INVST로, 추정 증가액은 US$3501만 규모예요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1755만예요.
- INVST는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33%를 차지해요.
- INVST는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 INVST의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.