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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
USD 310 mil M
| USD 1.31 M | 0.13% |
3,719
-311
| -8% | -USD 101 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
127
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.8 mil M
| USD 1.29 M | 0.13% |
16,994
-147
| -0.9% | -USD 10.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
128
Ivanhoe Electric
IE
USD 1406 M
| USD 1.28 M | 0.12% |
132,817
-11,312
| -8% | -USD 143 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
129
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2749 M
| USD 1.27 M | 0.12% |
24,553
+509
| +2% | +USD 26.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
130
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 1.27 M | 0.12% |
8,691
-12
| -0.1% | -USD 1.75 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
131
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 450 M
| USD 1.27 M | 0.12% |
57,597
+7,655
| +15% | +USD 169 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
132
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.27 M | 0.12% |
22,234
+229
| +1% | +USD 12.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
TTM Technologies
TTMI
USD 10.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.12% |
6,729
+1,301
| +24% | +USD 210 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 1.26 M | 0.12% |
24,254
+3,238
| +15% | +USD 170 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
135
Lincoln National
LNC
USD 7505 M
| USD 1.25 M | 0.12% |
35,447
-2,570
| -7% | -USD 92.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
RB Global
RBA
USD 14.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.12% |
10,754
-452
| -4% | -USD 47.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
137
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.24 M | 0.12% |
3,280
-816
| -20% | -USD 327 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
DaVita
DVA
USD 11.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.12% |
5,564
+27
| +0.5% | +USD 4.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.22 M | 0.12% |
38,529
+29,160
| +311% | +USD 925 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
140
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 1.21 M | 0.12% |
16,991
-527
| -3% | -USD 46.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
141
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.19 M | 0.12% |
5,018
+6
| +0.1% | +USD 1.38 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
142
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.12% |
41,415
+2,248
| +6% | +USD 61.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
143
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.11% |
21,876
-1,214
| -5% | -USD 63.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
Brookfield
BN
USD 81.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.11% |
27,095
-1,203
| -4% | -USD 53.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 1.14 M | 0.11% |
1,185
-21
| -2% | -USD 21.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
146
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 64.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.11% |
+4,866
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Dauch Corp
DCH
USD 1131 M
| USD 1.12 M | 0.11% |
205,760
-14,476
| -7% | -USD 88 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
148
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 1.11 M | 0.11% |
12,592
+633
| +5% | +USD 54 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
149
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
3,441
-61
| -2% | -USD 22.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
150
Johnson Controls International
JCI
USD 89.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.1% |
7,333
-79
| -1% | -USD 11.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.