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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1443 M
| USD 928 k | 0.09% |
20,573
+4,729
| +30% | +USD 213 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
177
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1935 M
| USD 928 k | 0.09% |
18,622
+13,015
| +232% | +USD 648 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 926 k | 0.09% |
72,487
+8,071
| +13% | +USD 114 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 914 k | 0.09% |
32,436
-2,430
| -7% | -USD 78.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
180
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 907 k | 0.09% |
14,845
+136
| +0.9% | +USD 8.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
181
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 907 k | 0.09% |
2,500
+38
| +2% | +USD 13.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
182
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 902 k | 0.09% |
7,437
-103
| -1% | -USD 11.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 902 k | 0.09% |
7,689
+54
| +0.7% | +USD 6.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
| USD 880 k | 0.09% |
19,274
+2,964
| +18% | +USD 147 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
185
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 874 k | 0.09% |
62,880
-160
| -0.3% | -USD 2.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 854 k | 0.08% |
2,489
-440
| -15% | -USD 141 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
187
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 847 k | 0.08% |
4,681
-263
| -5% | -USD 45.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
188
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 845 k | 0.08% |
20,644
+119
| +0.6% | +USD 4.72 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
189
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 843 k | 0.08% |
36,581
-131
| -0.4% | -USD 2.85 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 841 k | 0.08% |
37,616
+3,452
| +10% | +USD 76.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
191
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 835 k | 0.08% |
5,352
-59
| -1% | -USD 8.53 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
192
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 829 k | 0.08% |
25,314
+259
| +1% | +USD 8.04 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 828 k | 0.08% |
5,287
-1,725
| -25% | -USD 303 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
194
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 825 k | 0.08% |
8,931
+452
| +5% | +USD 33.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 823 k | 0.08% |
7,441
+62
| +0.8% | +USD 6.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 804 k | 0.08% |
1,431
+35
| +3% | +USD 22.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 804 k | 0.08% |
35,332
-322
| -0.9% | -USD 6.99 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 800 k | 0.08% |
32,908
+2,675
| +9% | +USD 65 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
199
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 795 k | 0.08% |
1,543
+28
| +2% | +USD 13.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
200
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 782 k | 0.08% |
+7,647
| Nuevas | +USD 722 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.