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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 778 k | 0.08% |
25,530
+2,075
| +9% | +USD 64.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
202
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 777 k | 0.08% |
1,953
-114
| -6% | -USD 49.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
203
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 772 k | 0.08% |
15,500
-88
| -0.6% | -USD 4.33 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
204
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 771 k | 0.08% |
8,262
+50
| +0.6% | +USD 4.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 765 k | 0.07% |
11,208
-163
| -1% | -USD 10.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 758 k | 0.07% |
13,531
-559
| -4% | -USD 31.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 758 k | 0.07% |
15,807
+1,211
| +8% | +USD 52 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
208
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 746 k | 0.07% |
1,990
-942
| -32% | -USD 321 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 741 k | 0.07% |
1,276
-306
| -19% | -USD 125 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
210
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 736 k | 0.07% |
11,788
-2,873
| -20% | -USD 169 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 733 k | 0.07% |
22,939
-233
| -1% | -USD 7.51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 729 k | 0.07% |
6,812
-116
| -2% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
Brinker International
EAT
USD 8550 M
| USD 727 k | 0.07% |
4,329
+8
| +0.2% | +USD 1.18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 727 k | 0.07% |
49,572
-315
| -0.6% | -USD 4.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 721 k | 0.07% |
9,518
-3,736
| -28% | -USD 328 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 719 k | 0.07% |
15,253
-657
| -4% | -USD 31.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| USD 716 k | 0.07% |
5,747
-31
| -0.5% | -USD 3.74 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
218
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 715 k | 0.07% |
+5,306
| Nuevas | +USD 731 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 703 k | 0.07% |
973
+46
| +5% | +USD 21.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 702 k | 0.07% |
9,819
-146
| -1% | -USD 10.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
221
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 701 k | 0.07% |
11,314
-2,748
| -20% | -USD 171 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 700 k | 0.07% |
5,995
-87
| -1% | -USD 9.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
| USD 698 k | 0.07% |
+13,885
| Nuevas | +USD 693 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 696 k | 0.07% |
18,042
-393
| -2% | -USD 17.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 695 k | 0.07% |
14,582
+35
| +0.2% | +USD 1.62 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.