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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Amcor
AMCR
USD 20.7 mil M
| USD 678 k | 0.07% |
15,643
-1,244
| -7% | -USD 49.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
MaxLinear
MXL
USD 6667 M
| USD 676 k | 0.07% |
+5,277
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
228
Viper Energy
VNOM
USD 8913 M
| USD 671 k | 0.07% |
15,824
-94
| -0.6% | -USD 4.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 659 k | 0.06% |
2,618
-860
| -25% | -USD 185 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
230
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 31.6 mil M
| USD 655 k | 0.06% |
8,762
-4,258
| -33% | -USD 319 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
231
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.2 mil M
| USD 652 k | 0.06% |
3,417
-638
| -16% | -USD 119 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 651 k | 0.06% |
6,047
+67
| +1% | +USD 7.16 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
233
Nexa Resources
NEXA
USD 1630 M
| USD 642 k | 0.06% |
+52,417
| Nuevas | +USD 730 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
234
Langar Global HealthTech ETF
LGHT
USD 2.61 M
| USD 639 k | 0.06% |
74,808
+3,098
| +4% | +USD 26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
235
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 638 k | 0.06% |
5,782
+647
| +13% | +USD 68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
236
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 637 k | 0.06% |
7,761
-180
| -2% | -USD 14.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
| USD 636 k | 0.06% |
19,102
-4,071
| -18% | -USD 166 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
238
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3664 M
| USD 628 k | 0.06% |
18,387
-82
| -0.4% | -USD 3.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
239
SSR Mining
SSRM
USD 6376 M
| USD 621 k | 0.06% |
21,955
+4,502
| +26% | +USD 137 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
Howmet Aerospace
HWM
USD 84.4 mil M
| USD 617 k | 0.06% |
2,294
-120
| -5% | -USD 30.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
241
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 603 k | 0.06% |
1,990
+337
| +20% | +USD 96.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
242
Cintas
CTAS
USD 86.2 mil M
| USD 592 k | 0.06% |
3,478
+20
| +0.6% | +USD 3.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
243
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 587 k | 0.06% |
3,092
+53
| +2% | +USD 9.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
244
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.7 mil M
| USD 586 k | 0.06% |
21,367
-108
| -0.5% | -USD 2.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
245
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 586 k | 0.06% |
6,797
+647
| +11% | +USD 54.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
246
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 574 k | 0.06% |
1,570
-28
| -2% | -USD 9.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
247
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| USD 558 k | 0.05% |
5,152
-1,727
| -25% | -USD 204 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
248
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 549 k | 0.05% |
+4,589
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4963 M
| USD 548 k | 0.05% |
21,453
+564
| +3% | +USD 14.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
250
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 547 k | 0.05% |
+1,635
| Nuevas | +USD 519 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.