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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 894 M
| USD 545 k | 0.05% |
+10,934
| Nuevas | +USD 544 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
252
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
USD 248 M
| USD 544 k | 0.05% |
10,108
+146
| +1% | +USD 7.78 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
253
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 531 k | 0.05% |
3,362
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
254
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 531 k | 0.05% |
+744
| Nuevas | +USD 490 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Toyota
TM
USD 231 mil M
| USD 520 k | 0.05% |
3,088
-1,564
| -34% | -USD 296 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
256
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 512 k | 0.05% |
3,785
-1,574
| -29% | -USD 235 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.7 mil M
| USD 511 k | 0.05% |
11,069
-4,358
| -28% | -USD 226 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 504 k | 0.05% |
1,162
-31
| -3% | -USD 9.41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
259
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 502 k | 0.05% |
4,040
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
260
Incyte
INCY
USD 23.6 mil M
| USD 501 k | 0.05% |
4,423
+976
| +28% | +USD 96.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
261
Aptiv
APTV
USD 9356 M
| USD 501 k | 0.05% |
8,161
-3,472
| -30% | -USD 212 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
262
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 496 k | 0.05% |
9,470
+2,153
| +29% | +USD 113 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
263
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 491 k | 0.05% |
4,176
-98
| -2% | -USD 10.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
264
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8359 M
| USD 489 k | 0.05% |
1,998
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
265
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 472 k | 0.05% |
+3,379
| Nuevas | +USD 342 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
Steel Dynamics
STLD
USD 35 mil M
| USD 471 k | 0.05% |
2,052
-371
| -15% | -USD 86.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
267
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3492 M
| USD 464 k | 0.05% |
+9,683
| Nuevas | +USD 463 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 461 k | 0.05% |
1,816
-20
| -1% | -USD 4.66 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
269
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 435 k | 0.04% |
4,512
+105
| +2% | +USD 10 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
270
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 432 k | 0.04% |
1,371
-582
| -30% | -USD 183 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
271
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1126 M
| USD 415 k | 0.04% |
10,067
+4,322
| +75% | +USD 181 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
272
Coeur Mining
CDE
USD 15.6 mil M
| USD 409 k | 0.04% |
25,061
+4,947
| +25% | +USD 90.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 405 k | 0.04% |
4,737
+1,668
| +54% | +USD 140 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
274
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 401 k | 0.04% |
4,375
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
275
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3761 M
| USD 393 k | 0.04% |
13,582
+2,099
| +18% | +USD 60.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.