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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+35 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Technologie | 5,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
895 Mio. $
| 545.169 $ | 0,05 % |
+10.934
| Neu | +544.085 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
252
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
248 Mio. $
| 544.417 $ | 0,05 % |
10.108
+146
| +1 % | +7.785 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
253
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 531.337 $ | 0,05 % |
3.362
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
254
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 530.529 $ | 0,05 % |
+744
| Neu | +490.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 520.081 $ | 0,05 % |
3.088
-1.564
| -34 % | -296.256 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
256
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 512.430 $ | 0,05 % |
3.785
-1.574
| -29 % | -235.355 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
257
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 511.277 $ | 0,05 % |
11.069
-4.358
| -28 % | -226.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
258
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 503.529 $ | 0,05 % |
1.162
-31
| -3 % | -9.410 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
259
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 501.647 $ | 0,05 % |
4.040
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
260
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| 501.391 $ | 0,05 % |
4.423
+976
| +28 % | +96.795 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
261
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 500.922 $ | 0,05 % |
8.161
-3.472
| -30 % | -212.391 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
262
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 496.326 $ | 0,05 % |
9.470
+2.153
| +29 % | +112.862 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
263
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 490.502 $ | 0,05 % |
4.176
-98
| -2 % | -10.249 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
264
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 489.050 $ | 0,05 % |
1.998
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
265
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 471.843 $ | 0,05 % |
+3.379
| Neu | +341.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 470.852 $ | 0,05 % |
2.052
-371
| -15 % | -86.896 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
267
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 464.445 $ | 0,05 % |
+9.683
| Neu | +463.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 461.242 $ | 0,05 % |
1.816
-20
| -1 % | -4.661 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
269
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 435.044 $ | 0,04 % |
4.512
+105
| +2 % | +10.035 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
270
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 431.587 $ | 0,04 % |
1.371
-582
| -30 % | -183.403 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
271
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 415.314 $ | 0,04 % |
10.067
+4.322
| +75 % | +180.986 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
272
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
| 408.998 $ | 0,04 % |
25.061
+4.947
| +25 % | +90.168 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
273
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 404.971 $ | 0,04 % |
4.737
+1.668
| +54 % | +139.679 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
274
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 400.925 $ | 0,04 % |
4.375
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
275
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 393.461 $ | 0,04 % |
13.582
+2.099
| +18 % | +60.118 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .